Alpha Services and Holdings S.A.

LSE:0RCS Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.1b

Alpha Services and Holdings Değerleme

0RCS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RCS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RCS ( €1.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RCS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RCS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RCS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RCS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RCS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RCS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.5x
Kazançlar€483.31m
Piyasa Değeri€4.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RCS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RCS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.4xn/aUS$5.2b
BGEO Bank of Georgia Group
3.2x-4.1%UK£2.0b
TBCG TBC Bank Group
5.3x17.4%UK£1.8b
STAN Standard Chartered
8.1x5.5%UK£26.1b
0RCS Alpha Services and Holdings
8.5x18.5%€4.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RCS Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RCS'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RCS 8.5xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies48PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RCS Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RCS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RCS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0RCS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RCS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.81
€2.41
+33.2%
12.9%€3.05€1.90n/a15
Jan ’26€1.58
€2.38
+51.1%
11.7%€3.00€1.90n/a15
Dec ’25€1.54
€2.37
+53.5%
11.8%€3.00€1.90n/a15
Nov ’25€1.39
€2.34
+68.9%
12.3%€3.00€1.79n/a15
Oct ’25€1.55
€2.36
+51.5%
11.7%€3.00€1.79n/a15
Sep ’25€1.55
€2.36
+52.5%
11.8%€3.00€1.80n/a15
Aug ’25€1.65
€2.35
+42.3%
12.3%€3.00€1.80n/a14
Jul ’25€1.48
€2.19
+47.8%
16.2%€2.60€1.21n/a14
Jun ’25€1.62
€2.19
+35.0%
16.2%€2.60€1.21n/a14
May ’25€1.61
€2.15
+33.6%
15.8%€2.55€1.21n/a13
Apr ’25€1.60
€2.12
+32.4%
16.5%€2.55€1.21n/a12
Mar ’25€1.71
€2.06
+20.3%
15.0%€2.40€1.21n/a11
Feb ’25€1.67
€2.05
+22.9%
14.9%€2.40€1.21€1.8111
Jan ’25€1.51
€1.96
+29.4%
20.1%€2.50€1.10€1.5812
Dec ’24€1.56
€1.90
+21.8%
19.0%€2.30€1.10€1.5413
Nov ’24€1.36
€1.88
+38.3%
18.7%€2.30€1.10€1.3913
Oct ’24€1.26
€1.89
+50.1%
18.3%€2.30€1.10€1.5514
Sep ’24n/a
€1.86
0%
17.9%€2.30€1.10€1.5514
Aug ’24€1.66
€1.85
+11.3%
17.9%€2.30€1.10€1.6514
Jul ’24n/a
€1.75
0%
17.5%€2.20€1.10€1.4813
Jun ’24€1.39
€1.55
+11.6%
14.4%€2.00€1.10€1.6214
May ’24n/a
€1.54
0%
13.0%€1.80€1.10€1.6113
Apr ’24€1.13
€1.53
+35.8%
13.2%€1.80€1.10€1.6013
Mar ’24€0.53
€1.56
+196.8%
10.6%€1.80€1.21€1.7112
Feb ’24€1.23
€1.49
+20.8%
12.3%€1.70€1.09€1.6712

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 13:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/28 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alpha Services and Holdings S.A. 35 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eleni IsmailouAxia Ventures Group Ltd
Constantinos ZouzoulasAxia Ventures Group Ltd
Kirishanthan VijayarajahBarclays