Komercní banka, a.s.

LSE:0IKH Stok Raporu

Piyasa değeri: Kč160.4b

Komercní banka Değerleme

0IKH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0IKH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0IKH ( CZK849.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CZK1317 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0IKH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0IKH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0IKH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0IKH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0IKH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0IKH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.2x
KazançlarKč15.80b
Piyasa DeğeriKč160.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0IKH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0IKH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.7x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.1b
TBCG TBC Bank Group
4.9x17.4%UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group
3.1x-4.1%UK£2.0b
STAN Standard Chartered
7.5x5.2%UK£23.8b
0IKH Komercní banka
10.2x-0.8%Kč160.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0IKH Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0IKH'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0IKH 10.2xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0IKH Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0IKH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0IKH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0IKH 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0IKH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelKč849.50
Kč888.08
+4.5%
7.8%Kč964.00Kč770.00n/a10
Dec ’25Kč807.50
Kč896.02
+11.0%
8.2%Kč1,012.03Kč770.00n/a11
Nov ’25n/a
Kč883.84
0%
9.2%Kč1,012.03Kč750.00n/a11
Oct ’25n/a
Kč885.11
0%
9.1%Kč1,012.03Kč750.00n/a11
Sep ’25n/a
Kč886.93
0%
9.2%Kč1,012.03Kč750.00n/a11
Aug ’25n/a
Kč892.14
0%
9.4%Kč1,066.29Kč740.00n/a11
Jul ’25n/a
Kč893.86
0%
9.5%Kč1,066.29Kč740.00n/a11
Jun ’25Kč778.00
Kč899.77
+15.7%
9.7%Kč1,066.29Kč740.00n/a11
May ’25Kč863.01
Kč886.75
+2.8%
8.4%Kč975.00Kč730.00n/a11
Apr ’25Kč838.35
Kč859.38
+2.5%
10.2%Kč975.00Kč730.00n/a11
Mar ’25Kč815.77
Kč852.62
+4.5%
10.5%Kč975.00Kč730.00n/a10
Feb ’25Kč748.68
Kč822.10
+9.8%
8.3%Kč961.01Kč730.00n/a10
Jan ’25Kč725.12
Kč822.10
+13.4%
8.3%Kč961.01Kč730.00n/a10
Dec ’24Kč688.47
Kč813.56
+18.2%
8.9%Kč961.01Kč729.00Kč807.5010
Nov ’24Kč681.45
Kč795.53
+16.7%
7.3%Kč896.72Kč700.00n/a10
Oct ’24Kč669.24
Kč813.61
+21.6%
8.3%Kč926.07Kč700.00n/a11
Sep ’24Kč709.57
Kč817.33
+15.2%
8.1%Kč926.07Kč700.00n/a11
Aug ’24Kč711.93
Kč822.34
+15.5%
10.5%Kč940.00Kč700.00n/a11
Jul ’24Kč659.52
Kč833.27
+26.3%
10.7%Kč940.00Kč700.00n/a11
Jun ’24Kč659.00
Kč833.27
+26.4%
10.7%Kč940.00Kč700.00Kč778.0011
May ’24Kč748.95
Kč860.64
+14.9%
9.7%Kč1,020.00Kč710.00Kč863.0111
Apr ’24Kč718.42
Kč855.37
+19.1%
9.5%Kč1,020.00Kč710.00Kč838.3512
Mar ’24Kč751.16
Kč854.96
+13.8%
9.5%Kč1,020.00Kč710.00Kč815.7712
Feb ’24Kč737.10
Kč871.54
+18.2%
12.6%Kč1,100.00Kč710.00Kč748.6812
Jan ’24n/a
Kč885.62
0%
14.1%Kč1,100.00Kč710.00Kč725.1212
Dec ’23Kč684.00
Kč881.71
+28.9%
15.0%Kč1,100.00Kč667.00Kč688.4712

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 00:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Komercní banka, a.s. 33 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ivan BokhmatBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku