mBank S.A.

LSE:0DU3 Stok Raporu

Piyasa değeri: zł31.4b

mBank Değerleme

0DU3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0DU3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.61k
Fair Value
54.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0DU3 ( PLN738.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN1613.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0DU3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0DU3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0DU3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0DU3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0DU3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0DU3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
Kazançlarzł2.24b
Piyasa Değerizł31.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0DU3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0DU3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.4x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.5xn/aUS$5.5b
BGEO Lion Finance Group
3.4x-5.1%UK£2.2b
TBCG TBC Bank Group
6.2x16.5%UK£2.2b
STAN Standard Chartered
8.6x5.5%UK£27.2b
0DU3 mBank
14x11.9%zł31.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0DU3 Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0DU3'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0DU3 14.0xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies44PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0DU3 Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 6.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0DU3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0DU3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0DU3 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0DU3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł738.47
zł721.84
-2.3%
8.4%zł785.00zł626.00n/a7
Feb ’26n/a
zł691.48
0%
10.3%zł784.00zł568.00n/a6
Jan ’26n/a
zł687.98
0%
10.4%zł784.00zł568.00n/a6
Dec ’25n/a
zł694.98
0%
11.3%zł784.00zł568.00n/a6
Nov ’25n/a
zł706.32
0%
8.0%zł784.00zł637.90n/a6
Oct ’25zł610.70
zł706.32
+15.7%
8.0%zł784.00zł637.90n/a6
Sep ’25n/a
zł692.15
0%
6.5%zł784.00zł637.90n/a6
Aug ’25zł622.06
zł689.98
+10.9%
6.6%zł784.00zł637.90n/a6
Jul ’25zł626.12
zł663.20
+5.9%
14.2%zł784.00zł495.00n/a5
Jun ’25n/a
zł678.40
0%
15.4%zł784.00zł495.00n/a5
May ’25zł683.74
zł690.78
+1.0%
11.9%zł783.90zł560.00n/a5
Apr ’25n/a
zł677.78
0%
15.4%zł783.90zł495.00n/a5
Mar ’25n/a
zł571.83
0%
13.6%zł671.00zł462.00n/a6
Feb ’25n/a
zł533.54
0%
17.5%zł664.00zł377.00n/a7
Jan ’25n/a
zł533.54
0%
17.5%zł664.00zł377.00n/a7
Dec ’24n/a
zł524.40
0%
17.5%zł664.00zł377.00n/a7
Nov ’24n/a
zł471.83
0%
18.8%zł637.80zł360.00n/a7
Oct ’24n/a
zł466.26
0%
18.7%zł637.80zł360.00zł610.707
Sep ’24n/a
zł439.97
0%
19.6%zł637.80zł360.00n/a7
Aug ’24n/a
zł442.54
0%
19.3%zł637.80zł360.00zł622.067
Jul ’24n/a
zł404.17
0%
8.5%zł462.00zł360.00zł626.126
Jun ’24zł352.80
zł385.83
+9.4%
13.4%zł462.00zł300.00n/a6
May ’24zł354.61
zł383.50
+8.1%
13.0%zł462.00zł300.00zł683.746
Apr ’24zł298.80
zł343.50
+15.0%
17.1%zł428.00zł245.00n/a6
Mar ’24n/a
zł343.33
0%
17.1%zł428.00zł245.00n/a6
Feb ’24zł316.43
zł343.33
+8.5%
17.1%zł428.00zł245.00n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
zł722.30
Fair Value
2.2% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/20 11:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

mBank S.A. 29 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Maxence Patrick Le Gouvello du TimatCA Cheuvreux
Andrzej PowierzaCitigroup Inc
Gabor KemenyConCorde Securities Ltd.