Bank Polska Kasa Opieki S.A.

LSE:0DP0 Stok Raporu

Piyasa değeri: zł36.7b

Bank Polska Kasa Opieki Değerleme

0DP0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0DP0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0DP0 ( PLN138.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN364.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0DP0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0DP0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0DP0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0DP0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0DP0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0DP0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.8x
Kazançlarzł6.32b
Piyasa Değerizł36.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0DP0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0DP0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.6x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.2xn/aUS$4.9b
BGEO Bank of Georgia Group
3x-4.1%UK£2.0b
TBCG TBC Bank Group
4.8x17.4%UK£1.7b
STAN Standard Chartered
7.4x5.2%UK£23.6b
0DP0 Bank Polska Kasa Opieki
5.8x-5.3%zł36.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0DP0 Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0DP0'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0DP0 5.8xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0DP0 Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0DP0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0DP0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0DP0 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0DP0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł138.15
zł182.21
+31.9%
8.1%zł212.40zł160.00n/a13
Dec ’25n/a
zł190.94
0%
9.5%zł228.00zł173.00n/a13
Nov ’25n/a
zł194.09
0%
8.5%zł228.00zł173.00n/a13
Oct ’25n/a
zł194.09
0%
8.5%zł228.00zł173.00n/a13
Sep ’25n/a
zł192.40
0%
9.2%zł228.00zł161.00n/a13
Aug ’25zł161.74
zł192.50
+19.0%
9.6%zł228.00zł161.00n/a13
Jul ’25zł168.82
zł194.66
+15.3%
9.7%zł228.00zł161.00n/a14
Jun ’25n/a
zł195.31
0%
8.9%zł228.00zł173.00n/a14
May ’25zł171.45
zł192.52
+12.3%
9.3%zł228.00zł165.00n/a14
Apr ’25n/a
zł183.25
0%
12.8%zł227.50zł150.00n/a12
Mar ’25n/a
zł173.81
0%
10.6%zł202.00zł150.00n/a13
Feb ’25zł149.20
zł163.42
+9.5%
11.4%zł201.80zł131.00n/a13
Jan ’25n/a
zł159.19
0%
11.0%zł201.80zł131.00n/a13
Dec ’24zł147.30
zł151.96
+3.2%
14.8%zł201.80zł109.00n/a13
Nov ’24n/a
zł131.00
0%
11.8%zł156.00zł101.00n/a12
Oct ’24zł94.50
zł128.31
+35.8%
13.1%zł156.00zł94.00n/a13
Sep ’24zł108.85
zł128.50
+18.1%
12.7%zł156.00zł99.00n/a13
Aug ’24n/a
zł125.96
0%
13.5%zł156.00zł99.00zł161.7413
Jul ’24n/a
zł124.73
0%
11.9%zł156.00zł101.00zł168.8213
Jun ’24zł98.39
zł120.77
+22.7%
11.7%zł156.00zł101.00n/a13
May ’24n/a
zł117.69
0%
11.4%zł156.00zł101.00zł171.4513
Apr ’24n/a
zł113.00
0%
7.8%zł127.00zł101.00n/a13
Mar ’24n/a
zł108.68
0%
9.1%zł127.00zł89.90n/a13
Feb ’24n/a
zł108.61
0%
9.0%zł127.00zł89.90zł149.2013
Jan ’24n/a
zł105.53
0%
11.6%zł127.00zł83.00n/a13
Dec ’23zł85.78
zł104.30
+21.6%
12.1%zł127.00zł83.00zł147.3013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 13:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bank Polska Kasa Opieki S.A. 38 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Cristina MarzeaBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku