TBC Bank Group PLC

BATS-CHIXE:TBCGL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.8b

TBC Bank Group Değerleme

TBCGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TBCGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TBCGL ( £32.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £63.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TBCGL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TBCGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TBCGL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TBCGL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TBCGL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TBCGL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.9x
KazançlarGEL 1.24b
Piyasa DeğeriGEL 6.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TBCGL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TBCGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.1x
BGEO Bank of Georgia Group
3.2x-3.2%UK£2.1b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.2b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
CBG Close Brothers Group
3.6x16.0%UK£321.5m
TBCGL TBC Bank Group
4.9x16.8%UK£1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TBCGL Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TBCGL'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies47PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TBCGL Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TBCGL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TBCGL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.9x
Adil PE Oran6.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TBCGL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 6.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TBCGL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£32.45
UK£40.07
+23.5%
24.7%UK£56.18UK£29.22n/a4
Nov ’25UK£28.15
UK£38.74
+37.6%
23.2%UK£53.39UK£29.03n/a4
Oct ’25UK£25.90
UK£38.67
+49.3%
22.6%UK£53.10UK£29.47n/a4
Sep ’25UK£31.60
UK£38.67
+22.4%
22.6%UK£53.10UK£29.47n/a4
Aug ’25UK£29.25
UK£39.53
+35.2%
18.8%UK£52.85UK£30.24n/a5
Jul ’25UK£26.30
UK£36.66
+39.4%
21.1%UK£50.65UK£28.98n/a5
Jun ’25UK£25.58
UK£38.32
+49.8%
19.6%UK£52.20UK£31.28n/a5
May ’25UK£34.55
UK£39.92
+15.5%
21.0%UK£55.69UK£33.32n/a5
Apr ’25UK£32.00
UK£39.43
+23.2%
21.0%UK£55.02UK£32.92n/a5
Mar ’25UK£31.35
UK£39.68
+26.6%
20.7%UK£54.96UK£32.60n/a5
Feb ’25UK£28.65
UK£38.93
+35.9%
21.4%UK£54.28UK£31.95n/a5
Jan ’25UK£28.30
UK£38.95
+37.6%
21.7%UK£54.83UK£32.28n/a5
Dec ’24UK£27.35
UK£38.95
+42.4%
21.7%UK£54.83UK£32.28n/a5
Nov ’24UK£27.80
UK£34.56
+24.3%
12.6%UK£39.78UK£26.86UK£28.155
Oct ’24UK£29.85
UK£34.56
+15.8%
12.6%UK£39.78UK£26.86UK£25.905
Sep ’24UK£28.30
UK£34.03
+20.3%
12.6%UK£39.02UK£26.35UK£31.605
Aug ’24UK£24.50
UK£31.55
+28.8%
14.8%UK£38.83UK£24.89UK£29.255
Jul ’24UK£24.55
UK£31.55
+28.5%
14.8%UK£38.83UK£24.89UK£26.305
Jun ’24UK£23.85
UK£32.51
+36.3%
15.2%UK£41.04UK£26.31UK£25.585
May ’24UK£23.28
UK£32.37
+39.1%
14.6%UK£41.01UK£27.32UK£34.555
Apr ’24UK£22.50
UK£32.49
+44.4%
15.8%UK£42.01UK£27.24UK£32.005
Mar ’24UK£24.80
UK£32.28
+30.1%
15.7%UK£41.65UK£27.01UK£31.355
Feb ’24UK£24.13
UK£30.41
+26.1%
17.0%UK£40.56UK£26.08UK£28.655
Jan ’24UK£22.75
UK£26.17
+15.0%
33.7%UK£40.68UK£14.03UK£28.305
Dec ’23UK£22.00
UK£26.17
+19.0%
33.7%UK£40.68UK£14.03UK£27.355
Nov ’23UK£19.92
UK£25.51
+28.1%
33.7%UK£41.80UK£17.07UK£27.805

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.59

7D

-8.4%

1Y

-44.6%

Banco Santander

€66.4b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.69

7D

-4.2%

1Y

12.5%

UniCredit

€58.7b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.18

7D

-8.9%

1Y

45.3%