MONETA Money Bank, a.s.

BATS-CHIXE:MONETK Stok Raporu

Piyasa değeri: Kč56.2b

MONETA Money Bank Değerleme

MONETK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MONETK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MONETK ( CZK100 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CZK227.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MONETK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MONETK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MONETK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MONETK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MONETK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MONETK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.5x
KazançlarKč5.43b
Piyasa DeğeriKč56.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MONETK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MONETK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.4x
TBCG TBC Bank Group
4.8x16.8%UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group
3.2x-3.2%UK£2.2b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.2b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
MONETK MONETA Money Bank
10.5x2.4%Kč56.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MONETK Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MONETK'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies47PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MONETK Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MONETK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MONETK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MONETK 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin