FinecoBank Banca Fineco S.p.A.

BATS-CHIXE:FBKM Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.0b

FinecoBank Banca Fineco Değerleme

FBKM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FBKM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FBKM ( €14.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €17.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FBKM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

FBKM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FBKM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FBKM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FBKM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FBKM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
Kazançlar€644.90m
Piyasa Değeri€9.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FBKM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FBKM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.5x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.2b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
STAN Standard Chartered
7.3x5.1%UK£23.3b
TBCG TBC Bank Group
4.9x16.8%UK£1.8b
FBKM FinecoBank Banca Fineco
14x-1.3%€9.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FBKM Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FBKM'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies47PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FBKM Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FBKM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FBKM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FBKM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FBKM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.83
€16.68
+12.5%
5.3%€18.00€14.80n/a14
Nov ’25€14.92
€16.57
+11.1%
7.2%€18.00€13.40n/a14
Oct ’25€15.39
€16.51
+7.3%
7.1%€17.70€13.40n/a14
Sep ’25€15.06
€16.51
+9.7%
7.1%€17.70€13.40n/a14
Aug ’25€15.14
€16.38
+8.2%
7.9%€17.70€13.40n/a14
Jul ’25€14.15
€15.50
+9.5%
9.1%€17.00€12.60n/a14
Jun ’25€14.81
€15.46
+4.4%
8.9%€17.00€12.60n/a14
May ’25n/a
€14.98
0%
8.2%€17.00€12.60n/a14
Apr ’25€13.98
€14.49
+3.6%
9.6%€17.00€12.20n/a14
Mar ’25n/a
€14.49
0%
9.6%€17.00€12.20n/a14
Feb ’25€13.27
€14.62
+10.2%
10.0%€17.00€12.20n/a14
Jan ’25€13.55
€14.38
+6.1%
11.3%€17.00€11.70n/a14
Dec ’24€12.24
€14.36
+17.3%
11.3%€17.00€11.70n/a14
Nov ’24€10.82
€14.88
+37.5%
11.3%€17.00€11.70€14.9214
Oct ’24n/a
€15.64
0%
8.9%€17.80€12.40€15.3914
Sep ’24€12.80
€15.83
+23.7%
9.3%€17.80€13.00€15.0615
Aug ’24€14.25
€15.73
+10.4%
10.1%€17.50€12.80€15.1415
Jul ’24€12.34
€16.03
+29.9%
9.5%€18.20€12.90€14.1515
Jun ’24€12.40
€16.21
+30.8%
7.4%€18.20€13.80€14.8115
May ’24€13.95
€17.48
+25.3%
8.7%€19.30€14.90n/a15
Apr ’24€13.88
€17.85
+28.6%
6.8%€19.30€14.90€13.9815
Mar ’24€16.17
€17.84
+10.4%
7.0%€19.30€14.90n/a14
Feb ’24€16.52
€17.18
+4.0%
4.6%€18.30€15.50€13.2713
Jan ’24€15.58
€16.75
+7.5%
5.2%€18.00€14.50€13.5513
Dec ’23€15.40
€16.63
+8.0%
4.7%€17.60€14.50€12.2413
Nov ’23€13.73
€15.56
+13.4%
6.0%€17.00€14.00€10.8213

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Secure Trust Bank

UK£68.5m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.59

7D

-8.4%

1Y

-44.6%

Banco Santander

€67.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.69

7D

-4.2%

1Y

12.5%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.76

7D

-7.5%

1Y

47.6%