Equipmake Holdings Plc

OFEX:EQIP Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£27.4m

Equipmake Holdings Değerleme

EQIP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EQIP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EQIP (£0.03) is trading below our estimate of fair value (£0.13)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EQIP is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

EQIP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

EQIP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.9x
İşletme Değeri/FAVÖK-4.8x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EQIP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EQIP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.8x
AURR Aurrigo International
3.9x67.6%UK£28.7m
TRT Transense Technologies
6xn/aUK£25.3m
CTA CT Automotive Group
0.4x2.6%UK£37.5m
JNEO Journeo
0.9x2.9%UK£44.7m
EQIP Equipmake Holdings
4.5x24.0%UK£27.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: EQIP is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4.5x) compared to the peer average (2.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EQIP'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a40.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a40.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EQIP is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4.5x) compared to the European Auto Components industry average (0.3x).


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EQIP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EQIP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.5x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EQIP is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.4x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EQIP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.028
UK£0.099
+260.0%
29.3%UK£0.13UK£0.07n/a2
Oct ’25UK£0.03
UK£0.13
+316.7%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
Sep ’25UK£0.03
UK£0.13
+316.7%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
Aug ’25UK£0.048
UK£0.13
+163.2%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
Jul ’25UK£0.055
UK£0.13
+127.3%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
Jun ’25UK£0.058
UK£0.13
+117.4%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
May ’25UK£0.058
UK£0.13
+117.4%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
Apr ’25UK£0.063
UK£0.13
+100.0%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
Mar ’25UK£0.065
UK£0.13
+92.3%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
Feb ’25UK£0.068
UK£0.13
+85.2%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
Jan ’25UK£0.087
UK£0.13
+49.7%
6.9%UK£0.14UK£0.12n/a2
Dec ’24UK£0.095
UK£0.13
+37.9%
6.9%UK£0.14UK£0.12n/a2
Nov ’24UK£0.095
UK£0.13
+37.9%
6.9%UK£0.14UK£0.12UK£0.0282
Oct ’24UK£0.095
UK£0.12
+25.3%
2.5%UK£0.12UK£0.12UK£0.032
Sep ’24UK£0.11
UK£0.12
+10.7%
2.5%UK£0.12UK£0.12UK£0.032

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin