Equipmake Holdings Plc

OFEX:EQIP Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£25.5m

Equipmake Holdings Değerleme

EQIP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EQIP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EQIP ( £0.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EQIP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EQIP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EQIP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EQIP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EQIP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EQIP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.2x
SatışUK£8.07m
Piyasa DeğeriUK£25.50m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EQIP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EQIP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.8x
TRT Transense Technologies
6.7xn/aUK£28.2m
AURR Aurrigo International
3.2x67.6%UK£24.1m
JNEO Journeo
0.9x2.9%UK£46.5m
CTA CT Automotive Group
0.3x2.6%UK£33.9m
EQIP Equipmake Holdings
3.2x22.7%UK£25.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: EQIP Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EQIP'nin PS Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EQIP 3.2xSektör Avg. 0.3xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EQIP Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, UK Auto Components sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EQIP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EQIP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.2x
Adil PS Oran0.06x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EQIP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.2 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EQIP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.025
UK£0.099
+296.0%
29.3%UK£0.13UK£0.07n/a2
Nov ’25UK£0.028
UK£0.099
+260.0%
29.3%UK£0.13UK£0.07n/a2
Oct ’25UK£0.03
UK£0.13
+316.7%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
Sep ’25UK£0.03
UK£0.13
+316.7%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
Aug ’25UK£0.048
UK£0.13
+163.2%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
Jul ’25UK£0.055
UK£0.13
+127.3%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
Jun ’25UK£0.058
UK£0.13
+117.4%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
May ’25UK£0.058
UK£0.13
+117.4%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
Apr ’25UK£0.063
UK£0.13
+100.0%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
Mar ’25UK£0.065
UK£0.13
+92.3%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
Feb ’25UK£0.068
UK£0.13
+85.2%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
Jan ’25UK£0.087
UK£0.13
+49.7%
6.9%UK£0.14UK£0.12n/a2
Dec ’24UK£0.095
UK£0.13
+37.9%
6.9%UK£0.14UK£0.12n/a2
Nov ’24UK£0.095
UK£0.13
+37.9%
6.9%UK£0.14UK£0.12UK£0.0282
Oct ’24UK£0.095
UK£0.12
+25.3%
2.5%UK£0.12UK£0.12UK£0.032
Sep ’24UK£0.11
UK£0.12
+10.7%
2.5%UK£0.12UK£0.12UK£0.032

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

0RH5

€8.16

7D

-8.6%

1Y

-37.9%

Gestamp Automoción

€1.5b

Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.

0ROM

€2.64

7D

-1.5%

1Y

-24.7%

Goodyear Tire & Rubber

US$2.8b

Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

0QLL

US$9.77

7D

4.8%

1Y

-30.7%