Geely Automobile Holdings Limited

LSE:0YZ2 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$178.5b

Geely Automobile Holdings Değerleme

0YZ2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0YZ2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$29.93
Fair Value
41.2% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0YZ2 ( HK$17.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$29.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0YZ2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0YZ2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0YZ2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0YZ2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0YZ2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0YZ2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.9x
KazançlarCN¥15.37b
Piyasa DeğeriCN¥167.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0YZ2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0YZ2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
000625 Chongqing Changan Automobile
26.7x21.2%CN¥117.6b
7269 Suzuki Motor
9.7x4.2%JP¥3.7t
HYUNDAI Hyundai Motor India
27x11.0%₹1.5t
7270 Subaru
5.4x-5.1%JP¥2.1t
0YZ2 Geely Automobile Holdings
10.9x-0.4%HK$178.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0YZ2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (17.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0YZ2'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0YZ2 10.9xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies16PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0YZ2 Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 7.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0YZ2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0YZ2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Oran27.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0YZ2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 27.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0YZ2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$17.60
HK$18.58
+5.6%
17.9%HK$27.01HK$11.16n/a27
Feb ’26HK$14.42
HK$18.21
+26.3%
16.4%HK$25.01HK$11.13n/a27
Jan ’26HK$14.64
HK$17.54
+19.8%
16.5%HK$22.68HK$10.93n/a27
Dec ’25HK$13.84
HK$17.31
+25.1%
16.0%HK$22.89HK$11.04n/a26
Nov ’25HK$13.82
HK$14.87
+7.6%
19.9%HK$21.46HK$10.91n/a26
Oct ’25HK$12.16
HK$13.42
+10.4%
15.3%HK$19.56HK$9.13n/a26
Sep ’25HK$8.82
HK$13.26
+50.3%
18.6%HK$20.59HK$9.03n/a27
Aug ’25HK$8.27
HK$13.41
+62.3%
17.2%HK$20.34HK$10.07n/a28
Jul ’25HK$8.78
HK$13.38
+52.4%
17.0%HK$20.20HK$10.00n/a27
Jun ’25HK$9.50
HK$13.64
+43.6%
17.0%HK$20.27HK$9.93n/a24
May ’25HK$9.56
HK$13.64
+42.7%
17.1%HK$20.31HK$9.94n/a24
Apr ’25HK$9.23
HK$13.58
+47.1%
17.7%HK$20.35HK$9.96n/a24
Mar ’25HK$8.65
HK$13.34
+54.2%
22.0%HK$20.44HK$6.00n/a23
Feb ’25HK$7.33
HK$13.46
+83.6%
21.6%HK$20.58HK$6.53HK$14.4223
Jan ’25HK$8.58
HK$14.22
+65.7%
21.6%HK$20.90HK$6.53HK$14.6421
Dec ’24HK$8.24
HK$13.97
+69.6%
22.0%HK$20.80HK$6.50HK$13.8422
Nov ’24HK$8.86
HK$13.72
+54.9%
21.2%HK$20.42HK$6.41HK$13.8224
Oct ’24HK$9.12
HK$13.71
+50.4%
21.2%HK$20.40HK$6.40HK$12.1624
Sep ’24HK$9.83
HK$13.49
+37.3%
19.0%HK$19.67HK$6.45HK$8.8224
Aug ’24HK$10.96
HK$14.03
+28.0%
17.7%HK$19.91HK$9.00HK$8.2724
Jul ’24HK$9.60
HK$13.79
+43.6%
17.6%HK$18.84HK$8.53HK$8.7824
Jun ’24HK$9.05
HK$13.66
+51.0%
17.1%HK$19.21HK$8.70HK$9.5023
May ’24HK$9.88
HK$14.00
+41.8%
17.1%HK$19.77HK$8.95HK$9.5623
Apr ’24HK$10.09
HK$14.28
+41.6%
17.1%HK$19.92HK$9.02HK$9.2323
Mar ’24HK$15.00
HK$16.77
+11.8%
22.6%HK$24.85HK$10.50HK$8.6526
Feb ’24HK$12.45
HK$17.93
+44.1%
23.3%HK$25.54HK$10.56HK$7.3326
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
HK$18.46
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 11:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Geely Automobile Holdings Limited 64 Bu analistlerden 30, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yang SongBarclays
Y. YeungBNP Paribas Securities (Asia)
Jia LouBOCI Research Ltd.