Gestamp Automoción, S.A.

LSE:0ROM Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

Gestamp Automoción Değerleme

0ROM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ROM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0ROM ( €2.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ROM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0ROM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0ROM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0ROM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0ROM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0ROM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.3x
Kazançlar€182.17m
Piyasa Değeri€1.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0ROM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0ROM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
TIFS TI Fluid Systems
11.9x21.4%UK£894.7m
ABDP AB Dynamics
32.9x-9.7%UK£451.1m
CTA CT Automotive Group
4.8xn/aUK£34.2m
JNEO Journeo
11.5x-1.3%UK£47.0m
0ROM Gestamp Automoción
8.3x28.3%€1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0ROM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (15.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0ROM'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0ROM 8.3xSektör Avg. 9.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0ROM Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, UK Auto Components sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0ROM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0ROM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.3x
Adil PE Oran27.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0ROM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 27.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0ROM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.60
€3.57
+37.6%
17.9%€4.80€2.65n/a12
Nov ’25€2.71
€4.02
+48.5%
22.4%€6.00€2.80n/a12
Oct ’25€2.73
€4.11
+50.7%
21.5%€6.00€2.80n/a12
Sep ’25€2.64
€4.11
+55.6%
21.5%€6.00€2.80n/a12
Aug ’25€2.63
€4.11
+56.3%
21.5%€6.00€2.80n/a12
Jul ’25€2.67
€4.28
+60.7%
20.0%€6.00€3.20n/a12
Jun ’25€2.84
€4.28
+50.6%
20.0%€6.00€3.20n/a12
May ’25€2.82
€4.37
+54.9%
19.2%€6.00€3.20n/a12
Apr ’25€2.98
€4.49
+50.5%
18.4%€6.00€3.20n/a12
Mar ’25€2.97
€4.50
+51.5%
18.6%€6.00€3.20n/a12
Feb ’25€3.10
€4.63
+49.1%
16.7%€6.00€3.40n/a12
Jan ’25€3.53
€4.89
+38.6%
16.1%€6.00€3.50n/a12
Dec ’24€3.54
€4.97
+40.2%
13.1%€6.00€4.00n/a13
Nov ’24€3.50
€5.04
+44.1%
12.4%€6.00€4.00€2.7113
Oct ’24€3.97
€5.25
+32.2%
14.1%€6.60€4.00€2.7313
Sep ’24€4.17
€5.25
+25.9%
14.1%€6.60€4.00€2.6413
Aug ’24€4.39
€5.25
+19.7%
14.1%€6.60€4.00€2.6313
Jul ’24€4.31
€5.16
+19.8%
14.1%€6.60€4.00€2.6713
Jun ’24€4.07
€5.03
+23.7%
12.4%€6.00€4.00€2.8413
May ’24€3.92
€4.93
+25.8%
10.5%€5.95€4.00€2.8213
Apr ’24€4.19
€4.89
+16.8%
10.3%€5.85€4.00€2.9813
Mar ’24€4.40
€4.84
+10.0%
11.9%€5.85€3.70€2.9713
Feb ’24€4.16
€4.61
+10.8%
13.3%€5.55€3.20€3.1013
Jan ’24€3.62
€4.65
+28.5%
14.5%€5.55€3.20€3.5313
Dec ’23€3.60
€4.72
+31.0%
12.8%€5.55€3.50€3.5413
Nov ’23€3.58
€4.67
+30.6%
13.3%€5.55€3.50€3.5013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Valeo

€2.2b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

0RH5

€8.91

7D

-1.8%

1Y

-33.8%

SAF-Holland

€612.8m

Manufactures and supplies chassis-related assemblies and components for trailers, trucks, semi-trailers, and buses.

0O4N

€13.48

7D

-6.1%

1Y

2.2%

Hyundai Motor

₩51.0t

Manufactures and distributes motor vehicles and parts worldwide.

HYUD

₩53.20

7D

-2.9%

1Y

28.8%