Gestamp Automoción, S.A.

LSE:0ROM Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

Gestamp Automoción Değerleme

0ROM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ROM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0ROM ( €2.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ROM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0ROM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0ROM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0ROM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0ROM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0ROM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.5x
Kazançlar€182.17m
Piyasa Değeri€1.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0ROM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0ROM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
TIFS TI Fluid Systems
12.7x21.4%UK£950.8m
ABDP AB Dynamics
46.1x16.7%UK£447.6m
CTA CT Automotive Group
4.1xn/aUK£29.4m
TRT Transense Technologies
16.8xn/aUK£26.3m
0ROM Gestamp Automoción
7.5x25.1%€1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0ROM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.5x) kıyasla oran (19.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0ROM'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0ROM 7.5xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0ROM Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, UK Auto Components sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0ROM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0ROM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.5x
Adil PE Oran26x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0ROM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 26 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0ROM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.44
€3.42
+40.4%
21.8%€4.80€2.00n/a12
Dec ’25€2.58
€3.53
+36.8%
17.8%€4.80€2.65n/a12
Nov ’25€2.71
€4.02
+48.5%
22.4%€6.00€2.80n/a12
Oct ’25€2.73
€4.11
+50.7%
21.5%€6.00€2.80n/a12
Sep ’25€2.64
€4.11
+55.6%
21.5%€6.00€2.80n/a12
Aug ’25€2.63
€4.11
+56.3%
21.5%€6.00€2.80n/a12
Jul ’25€2.67
€4.28
+60.7%
20.0%€6.00€3.20n/a12
Jun ’25€2.84
€4.28
+50.6%
20.0%€6.00€3.20n/a12
May ’25€2.82
€4.37
+54.9%
19.2%€6.00€3.20n/a12
Apr ’25€2.98
€4.49
+50.5%
18.4%€6.00€3.20n/a12
Mar ’25€2.97
€4.50
+51.5%
18.6%€6.00€3.20n/a12
Feb ’25€3.10
€4.63
+49.1%
16.7%€6.00€3.40n/a12
Jan ’25€3.53
€4.89
+38.6%
16.1%€6.00€3.50n/a12
Dec ’24€3.54
€4.97
+40.2%
13.1%€6.00€4.00€2.5813
Nov ’24€3.50
€5.04
+44.1%
12.4%€6.00€4.00€2.7113
Oct ’24€3.97
€5.25
+32.2%
14.1%€6.60€4.00€2.7313
Sep ’24€4.17
€5.25
+25.9%
14.1%€6.60€4.00€2.6413
Aug ’24€4.39
€5.25
+19.7%
14.1%€6.60€4.00€2.6313
Jul ’24€4.31
€5.16
+19.8%
14.1%€6.60€4.00€2.6713
Jun ’24€4.07
€5.03
+23.7%
12.4%€6.00€4.00€2.8413
May ’24€3.92
€4.93
+25.8%
10.5%€5.95€4.00€2.8213
Apr ’24€4.19
€4.89
+16.8%
10.3%€5.85€4.00€2.9813
Mar ’24€4.40
€4.84
+10.0%
11.9%€5.85€3.70€2.9713
Feb ’24€4.16
€4.61
+10.8%
13.3%€5.55€3.20€3.1013
Jan ’24€3.62
€4.65
+28.5%
14.5%€5.55€3.20€3.5313
Dec ’23€3.60
€4.72
+31.0%
12.8%€5.55€3.50€3.5413

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 17:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gestamp Automoción, S.A. 19 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Manuel CoelhoBanco BPI, S.A.
Robert JacksonBanco Santander