Valeo Değerleme

0RH5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RH5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RH5 ( €8.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RH5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

0RH5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RH5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RH5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RH5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RH5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.8x
Kazançlar€243.00m
Piyasa Değeri€2.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RH5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RH5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
TIFS TI Fluid Systems
12.7x21.4%UK£949.8m
ABDP AB Dynamics
47.2x16.7%UK£457.9m
CTA CT Automotive Group
4.1xn/aUK£29.4m
TRT Transense Technologies
17xn/aUK£26.6m
0RH5 Valeo
8.8x40.1%€2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RH5, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.8x) kıyasla oran (20.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RH5'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RH5 8.8xSektör Avg. 9.3xNo. of Companies9PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RH5 Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 x) baz alındığında, UK Auto Components sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RH5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RH5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.8x
Adil PE Oran38.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RH5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 38.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RH5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.90
€12.25
+37.7%
30.5%€22.00€8.00n/a15
Dec ’25€7.79
€13.09
+67.9%
25.8%€22.00€9.00n/a15
Nov ’25€8.92
€13.38
+49.9%
22.9%€22.00€9.00n/a16
Oct ’25€10.58
€13.66
+29.2%
21.7%€22.00€9.00n/a16
Sep ’25€9.66
€14.10
+45.9%
24.6%€22.00€10.00n/a16
Aug ’25€10.33
€14.23
+37.6%
24.0%€22.00€10.00n/a16
Jul ’25€10.14
€14.86
+46.6%
25.1%€25.00€11.00n/a16
Jun ’25€11.30
€15.78
+39.7%
24.4%€25.00€11.00n/a16
May ’25€12.03
€15.81
+31.5%
24.3%€25.00€11.00n/a16
Apr ’25€11.59
€16.10
+38.9%
24.7%€26.00€11.00n/a17
Mar ’25€10.48
€18.13
+72.9%
24.2%€26.00€12.00n/a17
Feb ’25€12.01
€18.99
+58.1%
25.6%€29.00€12.00n/a17
Jan ’25€13.97
€19.82
+41.8%
23.5%€29.00€13.00n/a17
Dec ’24€13.14
€20.68
+57.4%
22.6%€29.00€13.00€7.7917
Nov ’24€12.85
€20.38
+58.7%
20.1%€26.50€13.00€8.9217
Oct ’24€16.44
€22.94
+39.5%
15.2%€30.00€17.00€10.5817
Sep ’24€17.77
€22.94
+29.1%
15.2%€30.00€17.00€9.6617
Aug ’24€20.26
€22.81
+12.6%
15.2%€30.00€17.00€10.3316
Jul ’24€19.67
€22.38
+13.8%
15.5%€30.00€17.00€10.1417
Jun ’24€18.23
€22.38
+22.8%
15.5%€30.00€17.00€11.3017
May ’24€17.67
€21.94
+24.2%
17.5%€30.00€15.00€12.0317
Apr ’24€19.03
€21.82
+14.7%
18.9%€30.00€14.00€11.5917
Mar ’24€20.09
€21.67
+7.8%
17.3%€30.00€14.00€10.4818
Feb ’24€19.99
€21.14
+5.8%
18.5%€30.00€14.00€12.0118
Jan ’24€16.75
€20.45
+22.1%
18.3%€30.00€15.00€13.9719
Dec ’23€17.72
€20.53
+15.9%
18.5%€30.00€15.00€13.1419

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 17:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Valeo SE 40 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Mathieu JasminAurel BGC
Michael TyndallBarclays