Dometic Group AB (publ)

LSE:0RCO Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 16.8b

Dometic Group Değerleme

0RCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RCO ( SEK52.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK122.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RCO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0RCO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0RCO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RCO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışSEK 25.16b
Piyasa DeğeriSEK 16.76b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0RCO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0RCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
TIFS TI Fluid Systems
0.3x2.5%UK£950.8m
DWL Dowlais Group
0.2x-0.6%UK£877.4m
ABDP AB Dynamics
4.1x7.5%UK£451.1m
CTA CT Automotive Group
0.3x2.6%UK£29.4m
0RCO Dometic Group
0.7x2.2%SEK 16.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0RCO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0RCO'nin PS Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RCO 0.7xSektör Avg. 0.3xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0RCO Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, UK Auto Components sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0RCO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0RCO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0RCO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 52.45
SEK 72.29
+37.8%
10.2%SEK 80.00SEK 57.00n/a7
Dec ’25SEK 54.67
SEK 71.83
+31.4%
10.2%SEK 80.00SEK 57.00n/a6
Nov ’25SEK 56.81
SEK 76.83
+35.2%
21.0%SEK 110.00SEK 57.00n/a6
Oct ’25SEK 60.41
SEK 80.00
+32.4%
24.3%SEK 110.00SEK 50.00n/a7
Sep ’25SEK 69.87
SEK 89.29
+27.8%
18.1%SEK 110.00SEK 65.00n/a7
Aug ’25SEK 71.23
SEK 89.29
+25.4%
18.1%SEK 110.00SEK 65.00n/a7
Jul ’25SEK 67.93
SEK 91.86
+35.2%
16.0%SEK 115.00SEK 70.00n/a7
Jun ’25SEK 74.44
SEK 92.14
+23.8%
16.1%SEK 115.00SEK 70.00n/a7
May ’25SEK 79.30
SEK 96.14
+21.2%
12.3%SEK 115.00SEK 75.00n/a7
Apr ’25SEK 86.54
SEK 96.43
+11.4%
13.5%SEK 120.00SEK 75.00n/a7
Mar ’25SEK 82.85
SEK 96.43
+16.4%
13.5%SEK 120.00SEK 75.00n/a7
Feb ’25SEK 81.54
SEK 97.86
+20.0%
16.1%SEK 130.00SEK 75.00n/a7
Jan ’25SEK 90.28
SEK 95.71
+6.0%
18.4%SEK 130.00SEK 70.00n/a7
Dec ’24SEK 80.08
SEK 94.43
+17.9%
18.2%SEK 130.00SEK 70.00SEK 54.677
Nov ’24SEK 68.00
SEK 94.43
+38.9%
18.2%SEK 130.00SEK 70.00SEK 56.817
Oct ’24SEK 69.27
SEK 94.43
+36.3%
17.3%SEK 130.00SEK 75.00SEK 60.417
Sep ’24SEK 70.52
SEK 94.57
+34.1%
18.0%SEK 130.00SEK 75.00SEK 69.877
Aug ’24SEK 78.25
SEK 94.57
+20.9%
18.0%SEK 130.00SEK 75.00SEK 71.237
Jul ’24SEK 71.00
SEK 91.43
+28.8%
20.5%SEK 130.00SEK 68.00SEK 67.937
Jun ’24SEK 63.70
SEK 91.43
+43.5%
20.5%SEK 130.00SEK 68.00SEK 74.447
May ’24SEK 73.22
SEK 91.43
+24.9%
20.5%SEK 130.00SEK 68.00SEK 79.307
Apr ’24SEK 62.68
SEK 89.86
+43.4%
20.7%SEK 130.00SEK 70.00SEK 86.547
Mar ’24SEK 66.44
SEK 96.00
+44.5%
21.1%SEK 130.00SEK 70.00SEK 82.857
Feb ’24SEK 69.36
SEK 96.00
+38.4%
21.1%SEK 130.00SEK 70.00SEK 81.547
Jan ’24SEK 68.00
SEK 104.71
+54.0%
17.8%SEK 130.00SEK 80.00SEK 90.287
Dec ’23SEK 76.89
SEK 104.71
+36.2%
17.8%SEK 130.00SEK 80.00SEK 80.087

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 19:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dometic Group AB (publ) 14 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Anna PatriceBerenberg
Trion ReidBerenberg