HELLA GmbH KGaA Değerleme
0R3U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R3U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0R3U ( €86.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €36.09 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R3U adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0R3U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0R3U karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0R3U'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 28.9x |
| Kazançlar | €329.33m |
| Piyasa Değeri | €9.53b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.4x |
| PEG Oranı | 1.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0R3U'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17.2x | ||
TIFS TI Fluid Systems | 12.1x | 21.4% | UK£910.5m |
ABDP AB Dynamics | 34x | -9.7% | UK£466.0m |
CTA CT Automotive Group | 4.7x | n/a | UK£33.9m |
TRT Transense Technologies | 18x | n/a | UK£28.2m |
0R3U HELLA GmbH KGaA | 28.9x | 17.1% | €9.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R3U Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0R3U'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0R3U Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 x) baz alındığında, UK Auto Components sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0R3U 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 28.9x |
| Adil PE Oran | 23.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R3U tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 23.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €86.30 | €71.00 -17.7% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €87.10 | €71.00 -18.5% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €86.01 | €71.00 -17.4% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €89.33 | €73.00 -18.3% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €86.80 | €73.00 -15.9% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €86.00 | €73.00 -15.1% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €84.53 | €73.00 -13.6% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €82.60 | €73.00 -11.6% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €85.30 | €75.50 -11.5% | 6.0% | €80.00 | €71.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €81.46 | €69.75 -14.4% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €82.40 | €69.75 -15.4% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €82.50 | €69.75 -15.5% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €80.10 | €69.75 -12.9% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €72.00 | €74.50 +3.5% | 4.7% | €78.00 | €71.00 | €87.10 | 2 |
| Oct ’24 | €67.65 | €73.00 +7.9% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €86.01 | 3 |
| Sep ’24 | €66.02 | €73.00 +10.6% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €89.33 | 3 |
| Aug ’24 | €72.00 | €73.00 +1.4% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €86.80 | 3 |
| Jul ’24 | €72.06 | €73.00 +1.3% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €86.00 | 3 |
| Jun ’24 | €71.34 | €73.00 +2.3% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €84.53 | 3 |
| May ’24 | €76.21 | €73.00 -4.2% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €82.60 | 3 |
| Apr ’24 | €80.50 | €71.50 -11.2% | 5.6% | €78.00 | €67.00 | €85.30 | 4 |
| Mar ’24 | €80.85 | €68.75 -15.0% | 9.4% | €78.00 | €60.00 | €81.46 | 4 |
| Feb ’24 | €78.00 | €64.25 -17.6% | 6.8% | €70.00 | €60.00 | €82.40 | 4 |
| Jan ’24 | €75.48 | €64.25 -14.9% | 6.8% | €70.00 | €60.00 | €82.50 | 4 |
| Dec ’23 | €81.12 | €65.40 -19.4% | 6.9% | €70.00 | €60.00 | €80.10 | 5 |
| Nov ’23 | €79.35 | €65.40 -17.6% | 6.9% | €70.00 | €60.00 | €72.00 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Bayerische Motoren Werke
€42.3b
Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.
0O0U
€67.42
7D
-0.9%
1Y
-28.1%
SAF-Holland
€619.2m
Manufactures and supplies chassis-related assemblies and components for trailers, trucks, semi-trailers, and buses.
0O4N
€13.50
7D
0.1%
1Y
-4.7%
PIERER Mobility
€351.5m
Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.
PKTMZ
€9.47
7D
2.8%
1Y
-84.0%