Goodyear Tire & Rubber Değerleme
0QLL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QLL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0QLL ( $9.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $13.14 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QLL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0QLL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0QLL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 0QLL'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.1x |
| Satış | US$19.05b |
| Piyasa Değeri | US$2.60b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
0QLL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.4x | ||
TIFS TI Fluid Systems | 0.3x | 2.5% | UK£885.9m |
DWL Dowlais Group | 0.2x | -0.3% | UK£732.8m |
AML Aston Martin Lagonda Global Holdings | 0.6x | 12.5% | UK£877.8m |
ABDP AB Dynamics | 4.4x | 8.9% | UK£463.7m |
0QLL Goodyear Tire & Rubber | 0.1x | 0.4% | US$2.6b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 0QLL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (1.4x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
0QLL'nin PS Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 8 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 8 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 0QLL Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, UK Auto Components sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
0QLL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.1x |
| Adil PS Oran | 0.4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 0QLL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$9.16 | US$13.43 +46.7% | 29.2% | US$19.00 | US$9.20 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$8.18 | US$13.05 +59.5% | 30.3% | US$19.00 | US$8.90 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$8.59 | US$13.22 +54.0% | 28.8% | US$19.00 | US$8.90 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$8.73 | US$13.64 +56.2% | 23.0% | US$19.00 | US$8.90 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$9.77 | US$15.03 +53.9% | 14.8% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$11.18 | US$15.14 +35.4% | 15.6% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$12.29 | US$15.33 +24.8% | 16.3% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$11.94 | US$15.54 +30.2% | 15.2% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$13.73 | US$15.54 +13.2% | 15.2% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$11.78 | US$15.54 +32.0% | 15.2% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$14.01 | US$16.53 +18.0% | 14.8% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$14.42 | US$16.40 +13.7% | 15.9% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$14.04 | US$16.33 +16.4% | 17.2% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$11.65 | US$14.50 +24.5% | 10.3% | US$17.00 | US$13.00 | US$8.18 | 6 |
| Oct ’24 | US$12.35 | US$14.33 +16.1% | 11.9% | US$17.00 | US$12.00 | US$8.59 | 6 |
| Sep ’24 | US$13.40 | US$14.33 +7.0% | 11.9% | US$17.00 | US$12.00 | US$8.73 | 6 |
| Aug ’24 | US$16.05 | US$15.33 -4.5% | 15.8% | US$19.00 | US$13.00 | US$9.77 | 6 |
| Jul ’24 | US$13.63 | US$15.17 +11.3% | 15.4% | US$19.00 | US$13.00 | US$11.18 | 6 |
| Jun ’24 | US$13.27 | US$15.17 +14.3% | 15.4% | US$19.00 | US$13.00 | US$12.29 | 6 |
| May ’24 | US$10.75 | US$13.29 +23.6% | 20.8% | US$17.00 | US$9.00 | US$11.94 | 7 |
| Apr ’24 | US$10.94 | US$13.29 +21.4% | 23.4% | US$17.00 | US$9.00 | US$13.73 | 7 |
| Mar ’24 | US$11.45 | US$13.29 +16.0% | 23.4% | US$17.00 | US$9.00 | US$11.78 | 7 |
| Feb ’24 | US$11.29 | US$13.57 +20.2% | 20.4% | US$17.00 | US$9.00 | US$14.01 | 7 |
| Jan ’24 | US$10.10 | US$14.14 +40.1% | 17.1% | US$17.00 | US$10.00 | US$14.42 | 7 |
| Dec ’23 | US$11.17 | US$14.14 +26.7% | 17.1% | US$17.00 | US$10.00 | US$14.04 | 7 |
| Nov ’23 | US$11.02 | US$16.83 +52.8% | 20.1% | US$22.00 | US$12.00 | US$11.65 | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
SAF-Holland
€597.4m
Manufactures and supplies chassis-related assemblies and components for trailers, trucks, semi-trailers, and buses.
0O4N
€13.22
7D
-3.0%
1Y
-6.2%
Bayerische Motoren Werke
€43.1b
Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.
0O0U
€68.60
7D
0.7%
1Y
-27.1%
Autoliv
US$7.7b
Through its subsidiaries, develops, manufactures, and supplies passive safety systems to the automotive industry in Europe, the Americas, China, Japan, and rest of Asia.
0HJH
US$95.93
7D
-5.1%
1Y
-6.2%