SAF-Holland Değerleme
0O4N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0O4N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0O4N ( €13.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €38.27 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0O4N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0O4N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0O4N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0O4N'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8x |
| Kazançlar | €77.26m |
| Piyasa Değeri | €619.18m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.5x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0O4N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18.9x | ||
ABDP AB Dynamics | 34x | -9.7% | UK£466.0m |
TIFS TI Fluid Systems | 12.1x | 21.4% | UK£910.5m |
TRT Transense Technologies | 18x | n/a | UK£28.2m |
JNEO Journeo | 11.4x | -1.3% | UK£46.5m |
0O4N SAF-Holland | 8x | 14.3% | €619.2m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0O4N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (18.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0O4N'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0O4N Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, UK Auto Components sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0O4N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8x |
| Adil PE Oran | 20x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0O4N tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 20 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €13.50 | €22.46 +66.4% | 17.1% | €28.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €14.28 | €24.80 +73.7% | 12.9% | €30.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €16.48 | €25.20 +52.9% | 15.3% | €32.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €17.46 | €25.20 +44.3% | 15.3% | €32.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €18.56 | €25.20 +35.8% | 15.3% | €32.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €18.70 | €24.60 +31.6% | 17.4% | €32.00 | €20.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €17.45 | €23.70 +35.8% | 17.4% | €31.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €18.04 | €23.50 +30.3% | 17.5% | €31.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €18.89 | €23.50 +24.4% | 17.5% | €31.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €17.73 | €21.90 +23.5% | 20.4% | €30.00 | €17.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €15.11 | €20.94 +38.6% | 22.4% | €30.00 | €17.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €15.20 | €20.34 +33.8% | 23.1% | €29.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €14.73 | €19.94 +35.4% | 20.0% | €27.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €12.70 | €18.64 +46.8% | 25.3% | €27.00 | €14.00 | €14.28 | 5 |
| Oct ’24 | €12.47 | €18.24 +46.2% | 22.1% | €25.00 | €14.00 | €16.48 | 5 |
| Sep ’24 | €11.39 | €18.24 +60.1% | 22.1% | €25.00 | €14.00 | €17.46 | 5 |
| Aug ’24 | €12.97 | €17.50 +34.9% | 25.0% | €25.00 | €14.00 | €18.56 | 5 |
| Jul ’24 | €12.74 | €17.50 +37.3% | 25.0% | €25.00 | €14.00 | €18.70 | 5 |
| Jun ’24 | €11.92 | €17.40 +46.0% | 25.7% | €25.00 | €13.50 | €17.45 | 5 |
| May ’24 | €12.28 | €17.20 +40.1% | 24.0% | €24.00 | €13.50 | €18.04 | 5 |
| Apr ’24 | €12.01 | €17.10 +42.3% | 24.7% | €24.00 | €13.00 | €18.89 | 5 |
| Mar ’24 | €12.15 | €17.03 +40.2% | 16.4% | €20.00 | €14.00 | €17.73 | 4 |
| Feb ’24 | €10.65 | €16.32 +53.2% | 17.9% | €20.00 | €13.00 | €15.11 | 5 |
| Jan ’24 | €8.82 | €16.12 +82.9% | 19.2% | €20.00 | €13.00 | €15.20 | 5 |
| Dec ’23 | €9.32 | €15.02 +61.1% | 25.0% | €20.00 | €9.50 | €14.73 | 6 |
| Nov ’23 | €7.63 | €14.85 +94.8% | 26.0% | €20.00 | €9.50 | €12.70 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Valeo
€2.0b
Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.
0RH5
€8.16
7D
-8.6%
1Y
-37.9%
Gestamp Automoción
€1.5b
Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.
0ROM
€2.64
7D
-1.5%
1Y
-24.7%
PIERER Mobility
€351.5m
Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.
PKTMZ
€9.47
7D
4.4%
1Y
-83.8%