Autoliv, Inc.

LSE:0HJH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.7b

Autoliv Değerleme

0HJH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HJH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0HJH ( $95.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $173.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HJH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HJH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HJH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HJH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0HJH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HJH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12x
KazançlarUS$630.00m
Piyasa DeğeriUS$7.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0HJH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0HJH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
TIFS TI Fluid Systems
11.7x21.4%UK£885.9m
ABDP AB Dynamics
33.8x-9.7%UK£463.7m
CTA CT Automotive Group
4.7xn/aUK£33.9m
JNEO Journeo
11.8x-1.3%UK£48.4m
0HJH Autoliv
12x13.9%US$7.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HJH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12x) kıyasla oran (15.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0HJH'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0HJH 12.0xSektör Avg. 9.3xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0HJH Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, UK Auto Components sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0HJH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0HJH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12x
Adil PE Oran22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HJH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12 22.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HJH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$95.93
US$116.52
+21.5%
8.9%US$140.00US$101.00n/a18
Nov ’25US$95.27
US$116.96
+22.8%
9.4%US$140.00US$101.00n/a18
Oct ’25US$93.61
US$119.93
+28.1%
9.1%US$140.00US$102.00n/a18
Sep ’25US$101.67
US$121.20
+19.2%
9.3%US$141.00US$103.00n/a19
Aug ’25US$100.21
US$121.20
+20.9%
9.3%US$141.00US$103.00n/a19
Jul ’25US$107.17
US$132.38
+23.5%
8.2%US$155.00US$116.00n/a16
Jun ’25US$126.50
US$134.19
+6.1%
7.1%US$155.00US$120.00n/a16
May ’25US$121.02
US$130.74
+8.0%
9.0%US$155.00US$102.00n/a17
Apr ’25US$121.66
US$124.22
+2.1%
9.1%US$150.00US$102.00n/a17
Mar ’25US$116.65
US$118.78
+1.8%
10.4%US$150.00US$102.00n/a17
Feb ’25US$110.93
US$117.37
+5.8%
10.6%US$150.00US$102.00n/a18
Jan ’25US$110.36
US$111.14
+0.7%
13.1%US$150.00US$91.00n/a19
Dec ’24US$104.90
US$111.56
+6.4%
13.0%US$150.00US$91.00n/a19
Nov ’24US$90.88
US$110.49
+21.6%
13.2%US$150.00US$91.00US$95.2720
Oct ’24US$97.07
US$106.19
+9.4%
10.4%US$127.00US$86.00US$93.6120
Sep ’24US$95.01
US$106.04
+11.6%
10.2%US$127.00US$86.00US$101.6720
Aug ’24US$100.45
US$105.79
+5.3%
10.4%US$127.00US$86.00US$100.2120
Jul ’24US$84.78
US$100.99
+19.1%
9.3%US$127.00US$86.00US$107.1720
Jun ’24US$82.08
US$100.42
+22.3%
10.8%US$130.00US$86.00US$126.5019
May ’24US$84.26
US$100.63
+19.4%
10.7%US$130.00US$86.00US$121.0219
Apr ’24US$89.76
US$100.79
+12.3%
11.0%US$130.00US$86.00US$121.6619
Mar ’24US$94.11
US$100.79
+7.1%
11.0%US$130.00US$86.00US$116.6519
Feb ’24US$90.59
US$97.94
+8.1%
10.2%US$115.00US$80.00US$110.9317
Jan ’24US$77.69
US$89.72
+15.5%
10.8%US$116.00US$73.00US$110.3618
Dec ’23US$88.50
US$91.33
+3.2%
11.9%US$116.00US$73.00US$104.9018
Nov ’23US$81.08
US$88.68
+9.4%
12.4%US$113.00US$73.00US$90.8819

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bayerische Motoren Werke

€43.1b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

0O0U

€68.60

7D

0.7%

1Y

-27.1%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

0RH5

€8.43

7D

-6.5%

1Y

-35.8%

Goodyear Tire & Rubber

US$2.7b

Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

0QLL

US$9.06

7D

-5.1%

1Y

-35.3%