Kendrion Değerleme
0G68 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0G68 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0G68 ( €10.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €21.13 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0G68 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0G68 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0G68 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0G68'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 29.9x |
| Kazançlar | €5.50m |
| Piyasa Değeri | €164.61m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.9x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0G68'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 20.7x | ||
CTA CT Automotive Group | 4.6x | n/a | UK£32.8m |
ABDP AB Dynamics | 48.7x | 16.7% | UK£472.9m |
TIFS TI Fluid Systems | 11.7x | 21.4% | UK£880.9m |
TRT Transense Technologies | 18x | n/a | UK£28.2m |
0G68 Kendrion | 29.9x | 46.9% | €164.6m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0G68 Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0G68'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0G68 Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) baz alındığında, UK Auto Components sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0G68 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 29.9x |
| Adil PE Oran | 37.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0G68 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 37.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €10.70 | €15.50 +44.9% | 7.0% | €16.50 | €14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €10.92 | €15.67 +43.5% | 8.0% | €17.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €11.50 | €15.67 +36.2% | 8.0% | €17.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €12.90 | €15.67 +21.4% | 8.0% | €17.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €12.16 | €15.67 +28.8% | 8.0% | €17.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €15.00 0% | 6.7% | €16.00 | €14.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €14.00 | €15.00 +7.1% | 6.7% | €16.00 | €14.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €13.10 | €15.00 +14.5% | 6.7% | €16.00 | €14.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €13.68 | €15.17 +10.9% | 5.6% | €16.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €12.30 | €15.17 +23.3% | 5.6% | €16.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €11.42 | €15.17 +32.8% | 5.6% | €16.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €12.02 | €15.17 +26.2% | 5.6% | €16.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €10.78 | €15.17 +40.7% | 5.6% | €16.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €11.52 | €18.83 +63.5% | 11.9% | €21.50 | €16.00 | €10.92 | 3 |
| Oct ’24 | €12.94 | €18.83 +45.6% | 11.9% | €21.50 | €16.00 | €11.50 | 3 |
| Sep ’24 | €14.40 | €21.00 +45.8% | 7.0% | €22.50 | €19.00 | €12.90 | 3 |
| Aug ’24 | €16.96 | €21.50 +26.8% | 8.3% | €23.00 | €19.00 | €12.16 | 3 |
| Jul ’24 | €16.92 | €21.50 +27.1% | 8.3% | €23.00 | €19.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | €17.68 | €21.50 +21.6% | 8.3% | €23.00 | €19.00 | €14.00 | 3 |
| May ’24 | €18.94 | €22.65 +19.6% | 0.7% | €22.80 | €22.50 | €13.10 | 2 |
| Apr ’24 | €15.54 | €22.65 +45.8% | 0.7% | €22.80 | €22.50 | €13.68 | 2 |
| Mar ’24 | €15.99 | €22.82 +42.7% | 11.3% | €26.25 | €20.00 | €12.30 | 3 |
| Feb ’24 | €16.62 | €22.82 +37.3% | 11.3% | €26.25 | €20.00 | €11.42 | 3 |
| Jan ’24 | €15.38 | €22.82 +48.4% | 11.3% | €26.25 | €20.00 | €12.02 | 3 |
| Dec ’23 | €16.42 | €22.82 +39.0% | 11.3% | €26.25 | €20.00 | €10.78 | 3 |
| Nov ’23 | €14.98 | €23.13 +54.4% | 13.5% | €26.25 | €20.00 | €11.52 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Gestamp Automoción
€1.5b
Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.
0ROM
€2.58
7D
-1.0%
1Y
-26.6%
Bayerische Motoren Werke
€42.6b
Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.
0O0U
€68.11
7D
0.6%
1Y
-28.7%
OPmobility
€1.2b
Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.
0NW1
€8.26
7D
3.9%
1Y
-27.5%