Novem Group S.A.

LSE:0ABP Stok Raporu

Piyasa değeri: €251.3m

Novem Group Değerleme

0ABP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ABP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0ABP ( €5.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ABP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0ABP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0ABP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0ABP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0ABP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0ABP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
Kazançlar€27.91m
Piyasa Değeri€251.30m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0ABP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0ABP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
ABDP AB Dynamics
34.8x9.8%UK£477.5m
TIFS TI Fluid Systems
11.8x21.4%UK£889.8m
CTA CT Automotive Group
4.5xn/aUK£32.8m
TRT Transense Technologies
17.5xn/aUK£27.4m
0ABP Novem Group
9.1x17.2%€254.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0ABP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (17.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0ABP'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0ABP 9.1xSektör Avg. 9.1xNo. of Companies9PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0ABP Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, UK Auto Components sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0ABP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0ABP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Oran21.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0ABP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 21.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0ABP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.93
€11.88
+100.3%
69.7%€26.00€5.70n/a4
Nov ’25€6.71
€12.08
+80.0%
67.4%€26.00€6.30n/a4
Oct ’25€5.50
€12.08
+119.5%
67.4%€26.00€6.30n/a4
Sep ’25€4.22
€12.08
+186.1%
67.4%€26.00€6.30n/a4
Aug ’25€5.26
€12.45
+136.7%
64.6%€26.00€6.30n/a4
Jul ’25€5.55
€12.45
+124.3%
64.6%€26.00€6.30n/a4
Jun ’25€5.89
€13.88
+135.6%
52.6%€26.00€6.50n/a4
May ’25€5.91
€14.68
+148.3%
47.1%€26.00€7.70n/a4
Apr ’25€5.79
€14.68
+153.5%
47.1%€26.00€7.70n/a4
Mar ’25€6.20
€14.68
+136.7%
47.1%€26.00€7.70n/a4
Feb ’25€7.00
€14.84
+112.0%
42.7%€26.00€8.00n/a5
Jan ’25€7.28
€15.54
+113.5%
36.7%€26.00€10.20n/a5
Dec ’24€6.68
€15.54
+132.6%
36.7%€26.00€10.20n/a5
Nov ’24€5.98
€15.94
+166.7%
36.8%€26.00€10.20€6.715
Oct ’24€7.28
€15.94
+119.0%
36.8%€26.00€10.20€5.505
Sep ’24€10.01
€16.54
+65.2%
38.0%€26.00€10.20€4.225
Aug ’24€10.83
€16.62
+53.5%
37.3%€26.00€10.60€5.265
Jul ’24€10.30
€17.22
+67.2%
39.6%€26.00€10.60€5.555
Jun ’24€9.01
€15.82
+75.6%
39.6%€26.00€9.50€5.895
May ’24€9.82
€15.82
+61.1%
39.6%€26.00€9.50€5.915
Apr ’24€9.69
€15.82
+63.3%
39.6%€26.00€9.50€5.795
Mar ’24€8.84
€17.13
+93.7%
37.2%€26.00€9.50€6.204
Feb ’24€8.66
€16.17
+86.7%
43.9%€26.00€9.50€7.003
Jan ’24€8.27
€15.68
+89.5%
39.6%€26.00€9.50€7.284
Dec ’23€7.74
€15.68
+102.5%
39.6%€26.00€9.50€6.684
Nov ’23n/a
€15.68
0%
39.6%€26.00€9.50€5.984

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Gestamp Automoción

€1.5b

Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.

0ROM

€2.59

7D

-1.7%

1Y

-24.2%

OPmobility

€1.2b

Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.

0NW1

€8.11

7D

-1.5%

1Y

-27.3%

PIERER Mobility

€461.3m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTMZ

€12.42

7D

36.9%

1Y

-78.7%