Superior Industries International Değerleme
0A86 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A86 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0A86 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A86 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
0A86 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0A86 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 0A86'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.06x |
| Satış | US$1.27b |
| Piyasa Değeri | US$70.19m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
0A86'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.8x | ||
CTA CT Automotive Group | 0.3x | 2.6% | UK£33.9m |
AURR Aurrigo International | 3.2x | 67.6% | UK£24.1m |
JNEO Journeo | 0.9x | 2.9% | UK£46.5m |
TRT Transense Technologies | 6.7x | n/a | UK£28.2m |
0A86 Superior Industries International | 0.06x | 1.2% | US$70.2m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 0A86, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (3x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
0A86'nin PS Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 0A86 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, UK Auto Components sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
0A86 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.06x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0A86 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | US$6.00 0% | 16.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$2.73 | US$6.00 +119.6% | 16.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$3.04 | US$6.00 +97.1% | 16.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$3.40 | US$6.00 +76.7% | 16.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$3.19 | US$7.75 +143.1% | 35.5% | US$10.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$3.14 | US$7.75 +146.8% | 35.5% | US$10.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$3.56 | US$7.75 +117.7% | 35.5% | US$10.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$3.65 | US$7.75 +112.6% | 35.5% | US$10.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | US$7.75 0% | 35.5% | US$10.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$3.43 | US$7.75 +125.9% | 35.5% | US$10.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$3.40 | US$7.75 +128.1% | 35.5% | US$10.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Valeo
€2.0b
Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.
0RH5
€8.16
7D
-8.4%
1Y
-38.3%
Gestamp Automoción
€1.5b
Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.
0ROM
€2.63
7D
1.3%
1Y
-25.6%
Hyundai Motor
₩53.5t
Manufactures and distributes motor vehicles and parts worldwide.
HYUD
₩55.00
7D
3.4%
1Y
30.0%