Volvo Car AB (publ.)

BATS-CHIXE:VOLCBS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 100.8b

Volvo Car AB (publ.) Değerleme

VOLCBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VOLCBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 51.91
Fair Value
38.0% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VOLCBS ( SEK32.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK51.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VOLCBS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VOLCBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VOLCBS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VOLCBS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VOLCBS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VOLCBS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı72.5x
KazançlarSEK 1.39b
Piyasa DeğeriSEK 100.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VOLCBS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VOLCBS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.9x
7202 Isuzu Motors
10.8x11.72%JP¥1.3t
000625 Chongqing Changan Automobile
17.9x9.75%CN¥108.0b
7270 Subaru
7.8x-3.75%JP¥2.4t
500570 Tata Motors Passenger Vehicles
7x9.92%₹1.5t
VOLCBS Volvo Car AB (publ.)
72.5x48.29%SEK 100.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VOLCBS Price-To-Earnings Oranı ( 72.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VOLCBS'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies20PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VOLCBS Price-To-Earnings Oranı ( 72.5 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VOLCBS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VOLCBS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran72.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VOLCBS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VOLCBS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 26.49
0%
26.79%SEK 37.00SEK 16.00n/a9
Nov ’26SEK 32.19
SEK 23.63
-26.58%
27.36%SEK 37.00SEK 16.00n/a9
Oct ’26n/a
SEK 17.98
0%
12.83%SEK 20.60SEK 14.00n/a9
Sep ’26SEK 20.07
SEK 17.73
-11.62%
12.18%SEK 20.10SEK 14.00n/a9
Aug ’26n/a
SEK 17.73
0%
12.18%SEK 20.10SEK 14.00n/a9
Jul ’26n/a
SEK 17.37
0%
11.78%SEK 20.00SEK 14.00n/a11
Jun ’26n/a
SEK 17.75
0%
13.94%SEK 22.20SEK 14.00n/a11
May ’26n/a
SEK 18.25
0%
15.85%SEK 23.00SEK 14.00n/a11
Apr ’26SEK 18.79
SEK 22.38
+19.10%
13.23%SEK 29.00SEK 18.00n/a11
Mar ’26SEK 22.71
SEK 22.93
+1.01%
12.37%SEK 29.00SEK 18.00n/a12
Feb ’26n/a
SEK 25.94
0%
17.21%SEK 36.00SEK 20.00n/a11
Jan ’26SEK 23.97
SEK 25.50
+6.38%
19.47%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Dec ’25SEK 23.20
SEK 25.50
+9.94%
19.47%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Nov ’25SEK 23.17
SEK 27.30
+17.85%
24.52%SEK 37.00SEK 20.00SEK 32.1910
Oct ’25SEK 28.85
SEK 33.80
+17.17%
15.70%SEK 43.00SEK 26.00n/a10
Sep ’25n/a
SEK 35.60
0%
12.45%SEK 43.00SEK 28.00SEK 20.0710
Aug ’25n/a
SEK 36.10
0%
14.20%SEK 45.00SEK 28.00n/a10
Jul ’25SEK 33.27
SEK 38.30
+15.12%
13.11%SEK 48.00SEK 32.00n/a10
Jun ’25n/a
SEK 39.18
0%
13.10%SEK 48.00SEK 32.00n/a11
May ’25n/a
SEK 39.18
0%
13.10%SEK 48.00SEK 32.00n/a11
Apr ’25n/a
SEK 37.82
0%
13.98%SEK 48.00SEK 29.00SEK 18.7911
Mar ’25n/a
SEK 38.00
0%
14.51%SEK 45.00SEK 29.00SEK 22.7110
Feb ’25n/a
SEK 37.22
0%
17.95%SEK 50.00SEK 29.00n/a9
Jan ’25n/a
SEK 41.44
0%
21.04%SEK 57.00SEK 32.00SEK 23.979
Dec ’24SEK 34.08
SEK 43.11
+26.50%
20.44%SEK 57.00SEK 33.00SEK 23.209
Nov ’24n/a
SEK 44.89
0%
19.21%SEK 57.00SEK 33.00SEK 23.179
SEK 25.06
Fair Value
28.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/09 20:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/28 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Volvo Car AB (publ.) 18 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hanna Dorothee CresswellBNP Paribas
Stuart PearsonBNP Paribas
Samuel PerryBNP Paribas