Renault SA

BATS-CHIXE:RNOP Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.7b

Renault Değerleme

RNOP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RNOP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RNOP ( €39.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €66.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RNOP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RNOP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RNOP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RNOP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RNOP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RNOP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.7x
Kazançlar€1.40b
Piyasa Değeri€10.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RNOP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RNOP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.1x
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
143.4x29.6%CN¥85.0b
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.6b
7202 Isuzu Motors
9.6x6.1%JP¥1.5t
7270 Subaru
4.6x-3.3%JP¥1.8t
RNOP Renault
7.7x26.5%€10.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RNOP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (40.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RNOP'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies14PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RNOP Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RNOP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RNOP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RNOP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RNOP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€39.92
€56.47
+41.5%
17.5%€85.00€41.00n/a20
Nov ’25€41.18
€56.89
+38.2%
17.1%€85.00€41.00n/a20
Oct ’25€37.70
€59.22
+57.1%
14.4%€85.00€45.00n/a20
Sep ’25€43.29
€58.62
+35.4%
11.6%€73.90€45.00n/a20
Aug ’25€43.59
€58.77
+34.8%
11.0%€73.90€48.00n/a20
Jul ’25€46.89
€59.17
+26.2%
11.3%€73.90€44.00n/a20
Jun ’25€52.72
€58.04
+10.1%
12.4%€74.70€44.00n/a19
May ’25€46.34
€55.67
+20.1%
16.7%€74.70€31.00n/a19
Apr ’25€46.21
€52.04
+12.6%
24.6%€88.00€31.00n/a19
Mar ’25€37.57
€51.29
+36.5%
24.8%€88.00€31.00n/a20
Feb ’25€34.23
€50.44
+47.4%
25.8%€88.00€31.00n/a20
Jan ’25n/a
€51.91
0%
25.2%€90.00€31.00n/a19
Dec ’24€35.77
€51.54
+44.1%
25.8%€90.00€31.00n/a19
Nov ’24€33.09
€51.75
+56.4%
25.2%€89.00€31.00€41.1819
Oct ’24€38.87
€51.98
+33.8%
24.9%€87.00€31.00€37.7019
Sep ’24€37.04
€51.38
+38.7%
24.1%€87.00€31.00€43.2919
Aug ’24€40.02
€51.38
+28.4%
23.3%€87.00€33.00€43.5919
Jul ’24€38.62
€49.96
+29.4%
25.1%€86.00€33.00€46.8919
Jun ’24€31.23
€48.28
+54.6%
23.6%€83.00€33.00€52.7218
May ’24€33.57
€49.00
+46.0%
22.9%€83.00€39.00€46.3417
Apr ’24€37.62
€49.39
+31.3%
21.7%€83.00€39.00€46.2118
Mar ’24€41.93
€48.75
+16.3%
21.8%€82.00€34.00€37.5718
Feb ’24€38.41
€45.42
+18.2%
23.7%€83.00€34.00€34.2318
Jan ’24€31.30
€42.89
+37.0%
27.7%€83.00€32.00n/a19
Dec ’23€34.66
€42.32
+22.1%
28.9%€83.00€28.00€35.7719
Nov ’23€32.05
€41.35
+29.0%
29.2%€83.00€28.00€33.0920

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Gestamp Automoción

€1.5b

Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.

0ROM

€2.65

7D

-1.2%

1Y

-24.4%

Hyundai Motor

₩53.9t

Manufactures and distributes motor vehicles and parts worldwide.

HYUD

₩54.60

7D

-1.4%

1Y

33.8%

PIERER Mobility

€461.3m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTMZ

€12.42

7D

36.9%

1Y

-78.7%