Porsche Automobil Holding SE

BATS-CHIXE:PAH3D Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.6b

Porsche Automobil Holding Değerleme

PAH3D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PAH3D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PAH3D ( €34.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €64.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PAH3D adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PAH3D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PAH3D karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PAH3D için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PAH3D'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PAH3D'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.8x
Kazançlar€3.80b
Piyasa Değeri€10.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PAH3D'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PAH3D için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.9x
RNO Renault
7.7x26.5%€10.7b
7270 Subaru
4.6x-3.3%JP¥1.8t
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
137x29.6%CN¥85.0b
FROTO Ford Otomotiv Sanayi
10.4x40.5%₺348.5b
PAH3D Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PAH3D, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (41.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PAH3D'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies14PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PAH3D Price-To-Earnings Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PAH3D 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PAH3D PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PAH3D 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PAH3D tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€34.48
€47.09
+36.6%
26.7%€70.00€26.00n/a11
Nov ’25€39.58
€49.20
+24.3%
22.7%€70.00€35.00n/a10
Oct ’25€40.75
€51.77
+27.1%
19.2%€70.00€36.00n/a11
Sep ’25n/a
€56.50
0%
28.2%€97.00€36.00n/a11
Aug ’25€40.07
€58.70
+46.5%
27.1%€97.00€35.00n/a10
Jul ’25€42.17
€60.40
+43.2%
23.5%€97.00€45.00n/a10
Jun ’25n/a
€60.40
0%
23.5%€97.00€45.00n/a10
May ’25€47.79
€60.40
+26.4%
23.5%€97.00€45.00n/a10
Apr ’25n/a
€62.64
0%
25.2%€97.00€45.00n/a11
Mar ’25€48.97
€63.55
+29.8%
29.6%€104.00€47.00n/a11
Feb ’25€45.04
€65.25
+44.9%
26.8%€104.00€47.00n/a12
Jan ’25n/a
€66.00
0%
26.4%€104.00€47.00n/a12
Dec ’24n/a
€64.75
0%
22.6%€97.00€47.00n/a12
Nov ’24n/a
€68.17
0%
22.8%€102.00€47.00€39.5812
Oct ’24€46.70
€68.17
+46.0%
22.8%€102.00€47.00€40.7512
Sep ’24€48.49
€68.90
+42.1%
22.8%€102.00€47.00n/a12
Aug ’24n/a
€71.90
0%
30.7%€134.00€51.00€40.0712
Jul ’24€55.48
€73.27
+32.1%
31.1%€134.00€51.00€42.1711
Jun ’24€54.68
€73.50
+34.4%
32.2%€134.00€51.00n/a10
May ’24€48.90
€74.09
+51.5%
30.5%€134.00€51.00€47.7911
Apr ’24€52.97
€75.08
+41.7%
28.9%€134.00€51.00n/a12
Mar ’24€54.00
€89.00
+64.8%
29.0%€134.00€60.00€48.9712
Feb ’24€54.30
€89.00
+63.9%
29.0%€134.00€60.00€45.0412
Jan ’24€50.40
€92.45
+83.4%
26.4%€134.00€60.00n/a11
Dec ’23€57.70
€95.10
+64.8%
25.3%€134.00€60.00n/a10
Nov ’23€56.80
€94.70
+66.7%
24.7%€132.00€60.00n/a10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Gestamp Automoción

€1.5b

Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.

0ROM

€2.64

7D

0.2%

1Y

-22.8%

Hyundai Motor

₩53.9t

Manufactures and distributes motor vehicles and parts worldwide.

HYUD

₩54.60

7D

-1.4%

1Y

33.8%

PIERER Mobility

€461.3m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTMZ

€12.42

7D

36.9%

1Y

-78.7%