Gestamp Automoción Değerleme
GESTE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GESTE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GESTE ( €2.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.16 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GESTE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GESTE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GESTE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| GESTE'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8.3x |
| Kazançlar | €182.17m |
| Piyasa Değeri | €1.50b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.4x |
| PEG Oranı | 0.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
GESTE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.5x | ||
TIFS TI Fluid Systems | 12.1x | 21.4% | UK£910.5m |
ABDP AB Dynamics | 34x | -9.7% | UK£466.0m |
CTA CT Automotive Group | 4.7x | n/a | UK£33.9m |
JNEO Journeo | 11.4x | -1.3% | UK£46.5m |
GESTE Gestamp Automoción | 8.3x | 25.7% | €1.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: GESTE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (15.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
GESTE'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: GESTE Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, UK Auto Components sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
GESTE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.3x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GESTE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €2.68 | €3.53 +31.7% | 17.8% | €4.80 | €2.65 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €2.74 | €4.02 +46.5% | 22.4% | €6.00 | €2.80 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | n/a | €4.11 0% | 21.5% | €6.00 | €2.80 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | €4.11 0% | 21.5% | €6.00 | €2.80 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | €4.11 0% | 21.5% | €6.00 | €2.80 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | €4.28 0% | 20.0% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | €4.28 0% | 20.0% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | €4.37 0% | 19.2% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | €4.49 0% | 18.4% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | €4.50 0% | 18.6% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | €4.63 0% | 16.7% | €6.00 | €3.40 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | €4.89 0% | 16.1% | €6.00 | €3.50 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €3.55 | €4.97 +40.1% | 13.1% | €6.00 | €4.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €3.42 | €5.04 +47.6% | 12.4% | €6.00 | €4.00 | €2.74 | 13 |
| Oct ’24 | n/a | €5.25 0% | 14.1% | €6.60 | €4.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | n/a | €5.25 0% | 14.1% | €6.60 | €4.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | n/a | €5.25 0% | 14.1% | €6.60 | €4.00 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | n/a | €5.16 0% | 14.1% | €6.60 | €4.00 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | n/a | €5.03 0% | 12.4% | €6.00 | €4.00 | n/a | 13 |
| May ’24 | €3.96 | €4.93 +24.4% | 10.5% | €5.95 | €4.00 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | n/a | €4.89 0% | 10.3% | €5.85 | €4.00 | n/a | 13 |
| Mar ’24 | €4.02 | €4.84 +20.4% | 11.9% | €5.85 | €3.70 | n/a | 13 |
| Feb ’24 | n/a | €4.61 0% | 13.3% | €5.55 | €3.20 | n/a | 13 |
| Jan ’24 | n/a | €4.65 0% | 14.5% | €5.55 | €3.20 | n/a | 13 |
| Dec ’23 | €3.59 | €4.72 +31.3% | 12.8% | €5.55 | €3.50 | €3.55 | 13 |
| Nov ’23 | n/a | €4.67 0% | 13.3% | €5.55 | €3.50 | €3.42 | 13 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Gestamp Automoción
€1.5b
Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.
0ROM
€2.64
7D
1.5%
1Y
-25.4%
OPmobility
€1.2b
Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.
0NW1
€7.95
7D
-11.7%
1Y
-29.6%
Hyundai Motor
₩53.5t
Manufactures and distributes motor vehicles and parts worldwide.
HYUD
₩55.00
7D
3.4%
1Y
30.0%