Feintool International Holding AG

BATS-CHIXE:FTONZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 139.6m

Feintool International Holding Değerleme

FTONZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FTONZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 5.28
Fair Value
75.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FTONZ ( CHF9.24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF5.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FTONZ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FTONZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FTONZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FTONZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FTONZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FTONZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışCHF 664.07m
Piyasa DeğeriCHF 139.60m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FTONZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FTONZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
AURR Aurrigo International
5.5xn/aUK£46.9m
ABDP AB Dynamics
2.6x7.68%UK£301.9m
JNEO Journeo
1.8x26.71%UK£85.0m
EQIP Equipmake Holdings
3.2xn/aUK£25.8m
FTONZ Feintool International Holding
0.2x7.82%CHF 139.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: FTONZ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (3.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FTONZ'nin PS Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies13PS00.40.81.21.62+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FTONZ Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, UK Auto Components sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FTONZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FTONZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FTONZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FTONZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 9.24
CHF 14.00
+51.52%
28.57%CHF 18.00CHF 10.00n/a2
Nov ’26CHF 9.48
CHF 14.00
+47.68%
28.57%CHF 18.00CHF 10.00n/a2
Oct ’26CHF 10.25
CHF 14.00
+36.59%
28.57%CHF 18.00CHF 10.00n/a2
Sep ’26CHF 10.95
CHF 14.00
+27.85%
28.57%CHF 18.00CHF 10.00n/a2
Aug ’26CHF 12.15
CHF 14.75
+21.40%
22.03%CHF 18.00CHF 11.50n/a2
Jul ’26CHF 11.75
CHF 14.75
+25.53%
22.03%CHF 18.00CHF 11.50n/a2
Jun ’26n/a
CHF 14.75
0%
22.03%CHF 18.00CHF 11.50n/a2
May ’26CHF 11.10
CHF 14.75
+32.88%
22.03%CHF 18.00CHF 11.50n/a2
Apr ’26CHF 11.95
CHF 16.50
+38.08%
21.99%CHF 20.00CHF 11.50n/a3
Mar ’26CHF 12.05
CHF 16.50
+36.93%
21.99%CHF 20.00CHF 11.50n/a3
Feb ’26CHF 14.50
CHF 19.33
+33.33%
4.88%CHF 20.00CHF 18.00n/a3
Jan ’26CHF 13.85
CHF 19.00
+37.18%
5.26%CHF 20.00CHF 18.00n/a4
Dec ’25CHF 15.80
CHF 19.00
+20.25%
5.26%CHF 20.00CHF 18.00n/a4
Nov ’25CHF 16.15
CHF 19.00
+17.65%
5.26%CHF 20.00CHF 18.00CHF 9.484
Oct ’25CHF 17.43
CHF 19.00
+9.04%
5.26%CHF 20.00CHF 18.00CHF 10.254
Sep ’25CHF 15.90
CHF 20.00
+25.79%
7.07%CHF 22.00CHF 18.00CHF 10.954
Aug ’25CHF 18.35
CHF 23.75
+29.43%
15.86%CHF 30.00CHF 20.00CHF 12.154
Jul ’25CHF 18.48
CHF 24.75
+33.96%
16.00%CHF 30.00CHF 20.00CHF 11.754
Jun ’25CHF 18.45
CHF 26.80
+45.26%
20.22%CHF 35.00CHF 20.00n/a5
May ’25CHF 17.95
CHF 26.60
+48.19%
23.41%CHF 35.00CHF 19.40CHF 11.104
Apr ’25CHF 19.10
CHF 26.60
+39.27%
23.41%CHF 35.00CHF 19.40CHF 11.954
Mar ’25CHF 19.10
CHF 26.60
+39.27%
23.41%CHF 35.00CHF 19.40CHF 12.054
Feb ’25CHF 17.80
CHF 27.28
+53.23%
23.95%CHF 35.00CHF 17.10CHF 14.504
Jan ’25CHF 18.14
CHF 27.35
+50.77%
23.46%CHF 35.00CHF 17.40CHF 13.854
Dec ’24CHF 20.50
CHF 30.67
+49.59%
10.76%CHF 35.00CHF 27.00CHF 15.803
Nov ’24CHF 19.98
CHF 30.67
+53.49%
10.76%CHF 35.00CHF 27.00CHF 16.153
CHF 13.65
Fair Value
32.3% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/30 14:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Feintool International Holding AG 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Paul KratzBerenberg
Matthias DesmaraisODDO BHF Corporate & Markets
Robin SeydouxResearch Partners AG