Autoneum Holding AG

BATS-CHIXE:AUTNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 868.8m

Autoneum Holding Değerleme

AUTNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AUTNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 178.69
Fair Value
16.7% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AUTNZ ( CHF148.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF178.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AUTNZ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AUTNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AUTNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AUTNZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AUTNZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AUTNZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.1x
KazançlarCHF 53.80m
Piyasa DeğeriCHF 868.84m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AUTNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AUTNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.1x
ABDP AB Dynamics
28.1x12.56%UK£298.5m
JNEO Journeo
20.1x20.84%UK£85.0m
CTA CT Automotive Group
4.1xn/aUK£24.3m
TRT Transense Technologies
12.2x27.28%UK£17.1m
AUTNZ Autoneum Holding
16.1x11.98%CHF 868.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AUTNZ Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AUTNZ'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies9PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AUTNZ Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, European Auto Components sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AUTNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AUTNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.1x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AUTNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 15.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AUTNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 148.90
CHF 152.80
+2.62%
14.12%CHF 190.00CHF 125.00n/a5
Nov ’26CHF 159.40
CHF 152.80
-4.14%
14.12%CHF 190.00CHF 125.00n/a5
Oct ’26CHF 156.00
CHF 147.00
-5.77%
16.47%CHF 190.00CHF 125.00n/a5
Sep ’26CHF 160.60
CHF 147.00
-8.47%
16.47%CHF 190.00CHF 125.00n/a5
Aug ’26CHF 144.40
CHF 145.60
+0.83%
16.42%CHF 190.00CHF 125.00n/a5
Jul ’26CHF 137.80
CHF 141.60
+2.76%
18.14%CHF 190.00CHF 122.00n/a5
Jun ’26CHF 144.70
CHF 139.60
-3.52%
18.37%CHF 190.00CHF 122.00n/a5
May ’26CHF 123.50
CHF 139.60
+13.04%
18.37%CHF 190.00CHF 122.00n/a5
Apr ’26CHF 116.40
CHF 139.60
+19.93%
18.37%CHF 190.00CHF 122.00n/a5
Mar ’26CHF 131.40
CHF 147.00
+11.87%
18.55%CHF 190.00CHF 122.00n/a4
Feb ’26CHF 128.20
CHF 142.00
+10.76%
13.88%CHF 170.00CHF 122.00n/a4
Jan ’26CHF 119.60
CHF 138.75
+16.01%
17.23%CHF 170.00CHF 110.00n/a4
Dec ’25CHF 103.40
CHF 138.75
+34.19%
17.23%CHF 170.00CHF 110.00n/a4
Nov ’25CHF 116.60
CHF 145.00
+24.36%
12.52%CHF 170.00CHF 122.00CHF 159.404
Oct ’25CHF 117.60
CHF 142.40
+21.09%
9.39%CHF 160.00CHF 122.00CHF 156.005
Sep ’25CHF 123.60
CHF 147.50
+19.34%
6.55%CHF 160.00CHF 135.00CHF 160.604
Aug ’25CHF 138.80
CHF 153.75
+10.77%
4.79%CHF 160.00CHF 142.00CHF 144.404
Jul ’25CHF 130.20
CHF 146.75
+12.71%
9.91%CHF 160.00CHF 125.00CHF 137.804
Jun ’25CHF 143.40
CHF 145.25
+1.29%
11.60%CHF 160.00CHF 119.00CHF 144.704
May ’25CHF 148.60
CHF 145.25
-2.25%
11.60%CHF 160.00CHF 119.00CHF 123.504
Apr ’25CHF 161.80
CHF 145.25
-10.23%
11.60%CHF 160.00CHF 119.00CHF 116.404
Mar ’25CHF 130.20
CHF 119.00
-8.60%
15.47%CHF 142.00CHF 94.00CHF 131.404
Feb ’25CHF 128.00
CHF 116.75
-8.79%
13.56%CHF 133.00CHF 94.00CHF 128.204
Jan ’25CHF 135.80
CHF 124.00
-8.69%
18.46%CHF 150.00CHF 94.00CHF 119.604
Dec ’24CHF 120.00
CHF 124.00
+3.33%
18.46%CHF 150.00CHF 94.00CHF 103.404
Nov ’24CHF 102.40
CHF 128.67
+25.65%
19.22%CHF 150.00CHF 94.00CHF 116.603
CHF 151.68
Fair Value
1.8% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/09 03:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/07 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Autoneum Holding AG 7 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Klaus RingelODDO BHF Corporate & Markets
Matthias DesmaraisODDO BHF Corporate & Markets
Elia GeiserResearch Partners AG