Neoen S.A.

ENXTPA:NEOEN Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.1b

Neoen Değerleme

NEOEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NEOEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.40
Fair Value
637.8% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NEOEN ( €39.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €5.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NEOEN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NEOEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NEOEN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NEOEN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NEOEN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NEOEN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı67x
Kazançlar€90.70m
Piyasa Değeri€6.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NEOEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NEOEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.8x
VLTSA Voltalia
28.6x36.1%€923.1m
RUI Rubis
8.4x-0.1%€2.5b
VIE Veolia Environnement
18.7x10.7%€20.0b
ANE Corporación Acciona Energías Renovables
31.5x10.1%€5.7b
NEOEN Neoen
67x20.3%€6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NEOEN Price-To-Earnings Oranı ( 67 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NEOEN'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEOEN 67.0xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies8PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NEOEN Price-To-Earnings Oranı ( 67 x) baz alındığında, French Renewable Energy sektör ortalamasına ( 28.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NEOEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NEOEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran67x
Adil PE Oran20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NEOEN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 67 20.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NEOEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€39.82
€39.21
-1.5%
4.7%€39.90€34.00n/a9
Jan ’26€39.72
€39.21
-1.3%
4.7%€39.90€34.00n/a9
Dec ’25€39.54
€36.85
-6.8%
12.1%€39.90€28.50n/a9
Nov ’25€39.41
€36.85
-6.5%
12.1%€39.90€28.50n/a9
Oct ’25€39.39
€37.15
-5.7%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Sep ’25€38.72
€37.15
-4.1%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Aug ’25€38.34
€37.15
-3.1%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jul ’25€37.34
€37.15
-0.5%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jun ’25€37.86
€36.37
-3.9%
12.3%€39.90€28.50n/a10
May ’25€28.76
€30.85
+7.3%
9.2%€35.50€26.20n/a13
Apr ’25€26.24
€30.32
+15.5%
10.4%€35.50€26.20n/a13
Mar ’25€23.78
€31.22
+31.3%
13.0%€41.00€26.50n/a13
Feb ’25€26.62
€31.62
+18.8%
13.4%€41.00€26.50€39.7813
Jan ’25€30.28
€31.31
+3.4%
14.3%€41.00€26.00€39.7213
Dec ’24€27.62
€31.42
+13.8%
14.1%€41.00€26.00€39.5413
Nov ’24€24.74
€32.06
+29.6%
14.5%€41.00€26.00€39.4113
Oct ’24€27.62
€33.11
+19.9%
13.0%€41.00€27.00€39.3911
Sep ’24€27.28
€33.11
+21.4%
13.0%€41.00€27.00€38.7211
Aug ’24€29.06
€34.32
+18.1%
16.0%€46.70€27.00€38.3412
Jul ’24€29.00
€33.95
+17.1%
16.5%€46.70€27.00€37.3412
Jun ’24€28.30
€35.18
+24.3%
16.0%€46.70€27.30€37.8611
May ’24€27.20
€36.91
+35.7%
13.0%€46.70€29.45€28.7610
Apr ’24€28.95
€37.71
+30.3%
12.1%€46.70€29.45€26.2410
Mar ’24€29.41
€40.82
+38.8%
11.4%€47.00€31.90€23.7811
Feb ’24€34.51
€39.08
+13.3%
18.6%€47.00€20.00€26.6212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€39.21
Fair Value
1.6% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/04 18:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/04 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Neoen S.A. 20 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Auguste Deryckx LienartAlphaValue
Naisheng CuiBarclays
Lydia RainforthBarclays