Neoen S.A.

ENXTPA:NEOEN Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.0b

Neoen Değerleme

NEOEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NEOEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NEOEN ( €39.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €4.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NEOEN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NEOEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NEOEN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NEOEN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NEOEN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NEOEN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı66.4x
Kazançlar€90.70m
Piyasa Değeri€6.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NEOEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NEOEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.1x
VLTSA Voltalia
28.8x6.8%€957.0m
RUI Rubis
7.6x-0.8%€2.4b
VIE Veolia Environnement
18.7x12.7%€20.3b
MLHYE Hydro-Exploitations Societe Anonyme
9.3xn/a€13.5m
NEOEN Neoen
66.4x19.7%€6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NEOEN Price-To-Earnings Oranı ( 66.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NEOEN'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEOEN 66.4xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NEOEN Price-To-Earnings Oranı ( 66.4 x) baz alındığında, French Renewable Energy sektör ortalamasına ( 28.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NEOEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NEOEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran66.4x
Adil PE Oran23x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NEOEN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 66.4 23 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NEOEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€39.45
€36.85
-6.6%
12.1%€39.90€28.50n/a9
Nov ’25€39.41
€36.85
-6.5%
12.1%€39.90€28.50n/a9
Oct ’25€39.39
€37.15
-5.7%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Sep ’25€38.72
€37.15
-4.1%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Aug ’25€38.34
€37.15
-3.1%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jul ’25€37.34
€37.15
-0.5%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jun ’25€37.86
€36.37
-3.9%
12.3%€39.90€28.50n/a10
May ’25€28.76
€30.85
+7.3%
9.2%€35.50€26.20n/a13
Apr ’25€26.24
€30.32
+15.5%
10.4%€35.50€26.20n/a13
Mar ’25€23.78
€31.22
+31.3%
13.0%€41.00€26.50n/a13
Feb ’25€26.62
€31.62
+18.8%
13.4%€41.00€26.50n/a13
Jan ’25€30.28
€31.31
+3.4%
14.3%€41.00€26.00n/a13
Dec ’24€27.62
€31.42
+13.8%
14.1%€41.00€26.00n/a13
Nov ’24€24.74
€32.06
+29.6%
14.5%€41.00€26.00€39.4113
Oct ’24€27.62
€33.11
+19.9%
13.0%€41.00€27.00€39.3911
Sep ’24€27.28
€33.11
+21.4%
13.0%€41.00€27.00€38.7211
Aug ’24€29.06
€34.32
+18.1%
16.0%€46.70€27.00€38.3412
Jul ’24€29.00
€33.95
+17.1%
16.5%€46.70€27.00€37.3412
Jun ’24€28.30
€35.18
+24.3%
16.0%€46.70€27.30€37.8611
May ’24€27.20
€36.91
+35.7%
13.0%€46.70€29.45€28.7610
Apr ’24€28.95
€37.71
+30.3%
12.1%€46.70€29.45€26.2410
Mar ’24€29.41
€40.82
+38.8%
11.4%€47.00€31.90€23.7811
Feb ’24€34.51
€39.08
+13.3%
18.6%€47.00€20.00€26.6212
Jan ’24€37.61
€39.07
+3.9%
18.4%€47.00€20.00€30.2812
Dec ’23€39.00
€38.48
-1.3%
17.7%€45.90€20.00€27.6212
Nov ’23€35.38
€38.19
+7.9%
17.7%€45.90€20.00€24.7412

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Intexa

€2.7m

Engages in electricity generation business in Saint-André-de-Cubzac, France.

ITXT

€2.70

7D

0%

1Y

-6.9%