Neoen Değerleme

NEOEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NEOEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NEOEN (€39.41) is trading above our estimate of fair value (€4.84)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NEOEN is trading above our estimate of fair value.


Temel Değerleme Ölçütü

NEOEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

NEOEN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir19.4x
İşletme Değeri/FAVÖK22.8x
PEG Oranı3.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NEOEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NEOEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.7x
VLTSA Voltalia
34.2x6.8%€1.1b
RUI Rubis
7.4x-0.4%€2.3b
VIE Veolia Environnement
19.7x12.8%€21.4b
MLHYE Hydro-Exploitations Societe Anonyme
9.3xn/a€13.5m
NEOEN Neoen
66.3x20.9%€6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NEOEN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (66.3x) compared to the peer average (17.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NEOEN'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NEOEN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (66.3x) compared to the European Renewable Energy industry average (17.2x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NEOEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NEOEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran66.3x
Adil PE Oran23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NEOEN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (66.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (23.5x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NEOEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€39.41
€36.85
-6.5%
12.1%€39.90€28.50n/a9
Oct ’25€39.39
€37.15
-5.7%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Sep ’25€38.72
€37.15
-4.1%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Aug ’25€38.34
€37.15
-3.1%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jul ’25€37.34
€37.15
-0.5%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jun ’25€37.86
€36.37
-3.9%
12.3%€39.90€28.50n/a10
May ’25€28.76
€30.85
+7.3%
9.2%€35.50€26.20n/a13
Apr ’25€26.24
€30.32
+15.5%
10.4%€35.50€26.20n/a13
Mar ’25€23.78
€31.22
+31.3%
13.0%€41.00€26.50n/a13
Feb ’25€26.62
€31.62
+18.8%
13.4%€41.00€26.50n/a13
Jan ’25€30.28
€31.31
+3.4%
14.3%€41.00€26.00n/a13
Dec ’24€27.62
€31.42
+13.8%
14.1%€41.00€26.00n/a13
Nov ’24€24.74
€32.06
+29.6%
14.5%€41.00€26.00€39.4113
Oct ’24€27.62
€33.11
+19.9%
13.0%€41.00€27.00€39.3911
Sep ’24€27.28
€33.11
+21.4%
13.0%€41.00€27.00€38.7211
Aug ’24€29.06
€34.32
+18.1%
16.0%€46.70€27.00€38.3412
Jul ’24€29.00
€33.95
+17.1%
16.5%€46.70€27.00€37.3412
Jun ’24€28.30
€35.18
+24.3%
16.0%€46.70€27.30€37.8611
May ’24€27.20
€36.91
+35.7%
13.0%€46.70€29.45€28.7610
Apr ’24€28.95
€37.71
+30.3%
12.1%€46.70€29.45€26.2410
Mar ’24€29.41
€40.82
+38.8%
11.4%€47.00€31.90€23.7811
Feb ’24€34.51
€39.08
+13.3%
18.6%€47.00€20.00€26.6212
Jan ’24€37.61
€39.07
+3.9%
18.4%€47.00€20.00€30.2812
Dec ’23€39.00
€38.48
-1.3%
17.7%€45.90€20.00€27.6212
Nov ’23€35.38
€38.19
+7.9%
17.7%€45.90€20.00€24.7412

Analist Tahmini: Target price is lower than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin