Voltalia SA

ENXTPA:VLTSA Stok Raporu

Piyasa değeri: €904.8m

Voltalia Değerleme

VLTSA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VLTSA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VLTSA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VLTSA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

VLTSA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VLTSA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VLTSA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VLTSA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VLTSA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.2x
Kazançlar€33.29m
Piyasa Değeri€904.81m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VLTSA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VLTSA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.7x
NEOEN Neoen
67x22.4%€6.1b
MLHYE Hydro-Exploitations Societe Anonyme
10.2xn/a€14.8m
ELEC Électricite de Strasbourg Société Anonyme
6xn/a€838.8m
RUI Rubis
7.7x-0.8%€2.4b
VLTSA Voltalia
27.2x6.9%€904.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: VLTSA Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VLTSA'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VLTSA 27.2xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies9PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VLTSA Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) baz alındığında, French Renewable Energy sektör ortalamasına ( 27.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VLTSA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VLTSA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.2x
Adil PE Oran22.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VLTSA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 22.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VLTSA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.93
€12.26
+76.9%
31.0%€21.80€9.00n/a8
Dec ’25€7.68
€12.26
+59.7%
31.0%€21.80€9.00n/a8
Nov ’25€8.72
€12.26
+40.6%
31.0%€21.80€9.00n/a8
Oct ’25€8.57
€12.39
+44.5%
32.8%€21.80€9.00n/a7
Sep ’25€8.25
€12.79
+55.0%
31.4%€21.80€9.00n/a7
Aug ’25€10.08
€13.21
+31.1%
30.6%€21.80€9.00n/a7
Jul ’25€9.18
€13.17
+43.5%
31.0%€21.80€9.00n/a7
Jun ’25€10.98
€12.26
+11.7%
37.9%€21.80€6.60n/a8
May ’25€7.82
€12.26
+56.8%
37.9%€21.80€6.60n/a8
Apr ’25€6.56
€12.61
+92.3%
34.9%€21.80€6.60n/a8
Mar ’25€7.30
€13.30
+82.2%
29.4%€21.80€9.00n/a8
Feb ’25€7.50
€13.43
+79.0%
28.2%€21.80€9.30n/a8
Jan ’25€10.42
€14.40
+38.2%
24.9%€21.80€10.00n/a6
Dec ’24€9.65
€14.40
+49.2%
24.9%€21.80€10.00€7.686
Nov ’24€7.93
€15.40
+94.2%
19.5%€21.80€13.20€8.726
Oct ’24€10.26
€17.60
+71.5%
21.5%€23.42€13.20€8.576
Sep ’24€15.90
€19.11
+20.2%
15.1%€23.42€16.00€8.256
Aug ’24€15.46
€19.11
+23.6%
15.1%€23.42€16.00€10.086
Jul ’24€14.58
€18.91
+29.7%
16.1%€23.42€15.70€9.186
Jun ’24€14.86
€19.41
+30.6%
14.3%€23.42€15.70€10.986
May ’24€13.78
€19.41
+40.9%
14.3%€23.42€15.70€7.826
Apr ’24€14.60
€19.86
+36.0%
11.6%€23.42€16.30€6.566
Mar ’24€17.14
€21.09
+23.1%
12.2%€25.00€18.40€7.306
Feb ’24€17.22
€20.94
+21.6%
13.1%€25.00€17.50€7.506
Jan ’24€17.06
€21.79
+27.7%
10.4%€25.00€18.00€10.426
Dec ’23€18.16
€22.46
+23.7%
11.3%€26.50€19.20€9.656

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 14:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Voltalia SA 13 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Oscar Nájar RíosBanco Santander
Gonzalo De Cueto MorenoBNP Paribas Exane
Pierre-Antoine ChazalBryan Garnier & Co