Voltalia Değerleme

VLTSA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VLTSA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VLTSA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VLTSA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

VLTSA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VLTSA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VLTSA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VLTSA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VLTSA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.1x
Kazançlar€33.29m
Piyasa Değeri€968.79m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VLTSA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VLTSA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.2x
NEOEN Neoen
66.4x19.7%€6.0b
MLHYE Hydro-Exploitations Societe Anonyme
9.3xn/a€13.5m
ELEC Électricite de Strasbourg Société Anonyme
5.6xn/a€788.6m
RUI Rubis
7.6x-0.8%€2.4b
VLTSA Voltalia
29.1x6.8%€968.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: VLTSA Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VLTSA'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VLTSA 29.1xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VLTSA Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 x) baz alındığında, French Renewable Energy sektör ortalamasına ( 28.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VLTSA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VLTSA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.1x
Adil PE Oran22.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VLTSA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 22.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VLTSA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.42
€12.26
+65.3%
31.0%€21.80€9.00n/a8
Nov ’25€8.72
€12.26
+40.6%
31.0%€21.80€9.00n/a8
Oct ’25€8.57
€12.39
+44.5%
32.8%€21.80€9.00n/a7
Sep ’25€8.25
€12.79
+55.0%
31.4%€21.80€9.00n/a7
Aug ’25€10.08
€13.21
+31.1%
30.6%€21.80€9.00n/a7
Jul ’25€9.18
€13.17
+43.5%
31.0%€21.80€9.00n/a7
Jun ’25€10.98
€12.26
+11.7%
37.9%€21.80€6.60n/a8
May ’25€7.82
€12.26
+56.8%
37.9%€21.80€6.60n/a8
Apr ’25€6.56
€12.61
+92.3%
34.9%€21.80€6.60n/a8
Mar ’25€7.30
€13.30
+82.2%
29.4%€21.80€9.00n/a8
Feb ’25€7.50
€13.43
+79.0%
28.2%€21.80€9.30n/a8
Jan ’25€10.42
€14.40
+38.2%
24.9%€21.80€10.00n/a6
Dec ’24€9.65
€14.40
+49.2%
24.9%€21.80€10.00n/a6
Nov ’24€7.93
€15.40
+94.2%
19.5%€21.80€13.20€8.726
Oct ’24€10.26
€17.60
+71.5%
21.5%€23.42€13.20€8.576
Sep ’24€15.90
€19.11
+20.2%
15.1%€23.42€16.00€8.256
Aug ’24€15.46
€19.11
+23.6%
15.1%€23.42€16.00€10.086
Jul ’24€14.58
€18.91
+29.7%
16.1%€23.42€15.70€9.186
Jun ’24€14.86
€19.41
+30.6%
14.3%€23.42€15.70€10.986
May ’24€13.78
€19.41
+40.9%
14.3%€23.42€15.70€7.826
Apr ’24€14.60
€19.86
+36.0%
11.6%€23.42€16.30€6.566
Mar ’24€17.14
€21.09
+23.1%
12.2%€25.00€18.40€7.306
Feb ’24€17.22
€20.94
+21.6%
13.1%€25.00€17.50€7.506
Jan ’24€17.06
€21.79
+27.7%
10.4%€25.00€18.00€10.426
Dec ’23€18.16
€22.46
+23.7%
11.3%€26.50€19.20€9.656
Nov ’23€19.78
€22.46
+13.5%
11.3%€26.50€19.20€7.936

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin