Voltalia Değerleme

VLTSA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VLTSA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VLTSA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VLTSA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

VLTSA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo VLTSA için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, VLTSA'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
VLTSA'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€1.14b

VLTSA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.4x
PEG Oranı	5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VLTSA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VLTSA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22.1x
NEOEN Neoen	66.3x	20.9%	€6.0b
MLHYE Hydro-Exploitations Societe Anonyme	9.3x	n/a	€13.5m
ELEC Électricite de Strasbourg Société Anonyme	5.5x	n/a	€777.9m
RUI Rubis	7.4x	0.2%	€2.3b
VLTSA Voltalia	34.2x	6.8%	€1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VLTSA Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VLTSA'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VLTSA Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 x) baz alındığında, French Renewable Energy sektör ortalamasına ( 34.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VLTSA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VLTSA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	34.2x
Adil PE Oran	22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VLTSA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 22.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VLTSA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€8.72	€12.26 +40.6%	31.0%	€21.80	€9.00	n/a	8
Oct ’25	€8.57	€12.39 +44.5%	32.8%	€21.80	€9.00	n/a	7
Sep ’25	€8.25	€12.79 +55.0%	31.4%	€21.80	€9.00	n/a	7
Aug ’25	€10.08	€13.21 +31.1%	30.6%	€21.80	€9.00	n/a	7
Jul ’25	€9.18	€13.17 +43.5%	31.0%	€21.80	€9.00	n/a	7
Jun ’25	€10.98	€12.26 +11.7%	37.9%	€21.80	€6.60	n/a	8
May ’25	€7.82	€12.26 +56.8%	37.9%	€21.80	€6.60	n/a	8
Apr ’25	€6.56	€12.61 +92.3%	34.9%	€21.80	€6.60	n/a	8
Mar ’25	€7.30	€13.30 +82.2%	29.4%	€21.80	€9.00	n/a	8
Feb ’25	€7.50	€13.43 +79.0%	28.2%	€21.80	€9.30	n/a	8
Jan ’25	€10.42	€14.40 +38.2%	24.9%	€21.80	€10.00	n/a	6
Dec ’24	€9.65	€14.40 +49.2%	24.9%	€21.80	€10.00	n/a	6
Nov ’24	€7.93	€15.40 +94.2%	19.5%	€21.80	€13.20	€8.72	6
Oct ’24	€10.26	€17.60 +71.5%	21.5%	€23.42	€13.20	€8.57	6
Sep ’24	€15.90	€19.11 +20.2%	15.1%	€23.42	€16.00	€8.25	6
Aug ’24	€15.46	€19.11 +23.6%	15.1%	€23.42	€16.00	€10.08	6
Jul ’24	€14.58	€18.91 +29.7%	16.1%	€23.42	€15.70	€9.18	6
Jun ’24	€14.86	€19.41 +30.6%	14.3%	€23.42	€15.70	€10.98	6
May ’24	€13.78	€19.41 +40.9%	14.3%	€23.42	€15.70	€7.82	6
Apr ’24	€14.60	€19.86 +36.0%	11.6%	€23.42	€16.30	€6.56	6
Mar ’24	€17.14	€21.09 +23.1%	12.2%	€25.00	€18.40	€7.30	6
Feb ’24	€17.22	€20.94 +21.6%	13.1%	€25.00	€17.50	€7.50	6
Jan ’24	€17.06	€21.79 +27.7%	10.4%	€25.00	€18.00	€10.42	6
Dec ’23	€18.16	€22.46 +23.7%	11.3%	€26.50	€19.20	€9.65	6
Nov ’23	€19.78	€22.46 +13.5%	11.3%	€26.50	€19.20	€7.93	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.