VusionGroup Değerleme

VU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VU ( €142.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €206.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

VU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.8x
Satış€830.16m
Piyasa Değeri€2.29b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
SFPI GROUPE SFPI
0.3x1.9%€181.6m
LBIRD Lumibird
0.8x7.4%€158.8m
PID Paragon ID
0.4xn/a€75.3m
GEA Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes Société Anonyme
1.7xn/a€78.0m
VU VusionGroup
2.8x23.4%€2.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: VU Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VU'nin PS Oranı, FR Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALATI ACTIA Group
0.09x3.2%US$54.11m
LACR LACROIX Group
0.07x-2.9%US$52.27m
ALINN Innelec Multimédia
0.05x-4.6%US$9.03m
ALVG VEOM Group
0.05x8.4%US$1.12m
Bu PS aralığında başka şirket yok
VU 2.8xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VU Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, French Electronic sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.8x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.8 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€142.90
€192.67
+34.8%
7.8%€224.00€175.00n/a6
Nov ’25€141.40
€193.67
+37.0%
8.9%€230.00€175.00n/a6
Oct ’25€154.00
€194.50
+26.3%
8.7%€230.00€175.00n/a6
Sep ’25€141.40
€193.33
+36.7%
8.5%€228.00€175.00n/a6
Aug ’25€129.50
€193.33
+49.3%
8.5%€228.00€175.00n/a6
Jul ’25€135.00
€195.20
+44.6%
6.2%€219.00€185.00n/a5
Jun ’25€145.60
€190.17
+30.6%
8.3%€219.00€165.00n/a6
May ’25€154.30
€190.17
+23.2%
8.3%€219.00€165.00n/a6
Apr ’25€142.60
€189.00
+32.5%
7.3%€212.00€165.00n/a6
Mar ’25€144.60
€183.75
+27.1%
8.3%€212.00€165.00n/a6
Feb ’25€134.60
€183.75
+36.5%
8.3%€212.00€165.00n/a6
Jan ’25€135.80
€182.92
+34.7%
8.7%€212.00€165.00n/a6
Dec ’24€104.00
€182.92
+75.9%
8.7%€212.00€165.00n/a6
Nov ’24€96.60
€186.50
+93.1%
8.1%€212.00€168.00€141.405
Oct ’24€110.40
€190.90
+72.9%
7.1%€217.00€180.00€154.005
Sep ’24€107.60
€190.50
+77.0%
6.8%€215.00€180.00€141.405
Aug ’24€117.20
€191.90
+63.7%
6.3%€215.00€180.00€129.505
Jul ’24€94.00
€183.90
+95.6%
3.0%€190.00€175.00€135.005
Jun ’24€162.60
€183.90
+13.1%
3.0%€190.00€175.00€145.605
May ’24€145.00
€184.50
+27.2%
2.8%€190.00€175.00€154.305
Apr ’24€109.40
€172.16
+57.4%
4.5%€183.00€160.00€142.605
Mar ’24€117.20
€157.16
+34.1%
9.6%€170.00€128.00€144.605
Feb ’24€113.00
€154.50
+36.7%
10.2%€170.00€128.00€134.604
Jan ’24€122.00
€151.80
+24.4%
9.4%€170.00€128.00€135.805
Dec ’23€131.40
€151.80
+15.5%
9.4%€170.00€128.00€104.005
Nov ’23€114.00
€130.90
+14.8%
5.1%€140.00€120.50€96.605

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin