ACTIA Group S.A.

ENXTPA:ALATI Stok Raporu

Piyasa değeri: €55.0m

ACTIA Group Değerleme

ALATI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALATI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALATI ( €2.66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALATI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALATI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALATI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALATI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALATI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALATI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.9x
Kazançlar€18.30m
Piyasa Değeri€55.03m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALATI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALATI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
MLNOV Novatech Industries
5.1xn/a€10.6m
GEA Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes Société Anonyme
50xn/a€79.1m
ALICA Icape Holding
12.4x31.6%€64.2m
ALWEC We.Connect
5.6xn/a€51.1m
ALATI ACTIA Group
2.9x-23.1%€55.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALATI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.9x) kıyasla oran (18.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALATI'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.17.9x76.2%
ALATI ACTIA Group
 2.9x-23.1%US$57.31m
ALATI 2.9xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies18PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.17.9x76.2%
ALATI ACTIA Group
 2.9x-23.1%US$57.31m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALATI Price-To-Earnings Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, French Electronic sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALATI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALATI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.9x
Adil PE Oran4.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALATI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.9 4.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALATI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.66
€3.85
+44.7%
3.9%€4.00€3.70n/a2
Nov ’25€3.20
€4.75
+48.4%
5.3%€5.00€4.50n/a2
Oct ’25€3.58
€4.75
+32.7%
5.3%€5.00€4.50n/a2
Sep ’25€3.56
€4.55
+27.8%
18.7%€5.40€3.70n/a2
Aug ’25€3.54
€4.90
+38.4%
10.2%€5.40€4.40n/a2
Jul ’25€3.58
€4.90
+36.9%
10.2%€5.40€4.40n/a2
Jun ’25€4.07
€4.90
+20.4%
10.2%€5.40€4.40n/a2
May ’25€4.10
€4.50
+9.8%
20.0%€5.40€3.60n/a2
Apr ’25€3.47
€4.50
+29.7%
20.0%€5.40€3.60n/a2
Mar ’25€3.14
€4.60
+46.5%
17.4%€5.40€3.80n/a2
Feb ’25€3.80
€5.35
+40.8%
19.6%€6.40€4.30n/a2
Jan ’25€3.98
€5.35
+34.4%
19.6%€6.40€4.30n/a2
Dec ’24€3.96
€5.35
+35.1%
19.6%€6.40€4.30n/a2
Nov ’24€3.78
€5.65
+49.5%
13.3%€6.40€4.90€3.202
Oct ’24€4.14
€5.65
+36.5%
13.3%€6.40€4.90€3.582
Sep ’24€4.60
€5.55
+20.7%
15.3%€6.40€4.70€3.562
Aug ’24€4.75
€5.55
+16.8%
15.3%€6.40€4.70€3.542
Jul ’24€4.62
€5.55
+20.1%
15.3%€6.40€4.70€3.582
Jun ’24€4.76
€5.55
+16.6%
15.3%€6.40€4.70€4.072
May ’24€4.35
€5.55
+27.6%
15.3%€6.40€4.70€4.102
Apr ’24€4.70
€5.55
+18.1%
15.3%€6.40€4.70€3.472
Mar ’24€4.77
€5.70
+19.5%
12.3%€6.40€5.00€3.142
Feb ’24€4.04
€5.55
+37.4%
15.3%€6.40€4.70€3.802
Jan ’24€4.17
€5.55
+33.1%
15.3%€6.40€4.70€3.982
Dec ’23€4.32
€5.55
+28.5%
15.3%€6.40€4.70€3.962
Nov ’23€4.02
€5.51
+37.1%
16.2%€6.40€4.62€3.782

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Broadpeak Société anonyme

€12.2m

Designs and manufactures video delivery components for content and network service providers deploying video streaming services over fixed, mobile or satellite broadband networks worldwide.

ALBPK

€1.00

7D

2.7%

1Y

-67.9%

Egide

€7.3m

Designs, manufactures, and sells hermetic packages to protect and interconnect various types of electronic or photonic chips in France, rest of the European Union, North America, and internationally.

ALGID

€0.38

7D

-9.8%

1Y

-39.5%

ENENSYS Technologies

€5.1m

Engages in the design and marketing of hardware and software solutions for media distributors in France, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, North America, and Latin America.

ALNN6

€0.77

7D

-10.6%

1Y

7.2%