Icape Holding Değerleme

ALICA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALICA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALICA ( €7.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €16.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALICA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ALICA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ALICA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK8.9x
PEG Oranı0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALICA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALICA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
ALCOF Cofidur
5.8xn/a€13.2m
ALATI ACTIA Group
3.5x-11.5%€64.3m
ALWEC We.Connect
6.1xn/a€55.1m
GEA Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes Société Anonyme
53.1xn/a€83.5m
ALICA Icape Holding
12.2x33.9%€63.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALICA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (17.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALICA'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a74.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a74.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALICA Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, French Electronic sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALICA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALICA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Oran14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALICA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 14.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALICA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.82
€13.00
+66.2%
7.7%€14.00€12.00n/a2
Oct ’25€9.26
€13.00
+40.4%
7.7%€14.00€12.00n/a2
Sep ’25€9.88
€16.00
+61.9%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Aug ’25€10.45
€16.00
+53.1%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Jul ’25€11.25
€16.00
+42.2%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Jun ’25€12.25
€16.00
+30.6%
6.3%€17.00€15.00n/a2
May ’25€9.64
€16.00
+66.0%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Apr ’25€9.82
€16.00
+62.9%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Mar ’25€9.08
€16.00
+76.2%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Feb ’25€11.70
€18.50
+58.1%
2.7%€19.00€18.00n/a2
Jan ’25€13.00
€18.50
+42.3%
2.7%€19.00€18.00n/a2
Dec ’24€10.50
€18.50
+76.2%
2.7%€19.00€18.00n/a2
Nov ’24€11.25
€18.50
+64.4%
2.7%€19.00€18.00€7.822
Oct ’24€13.40
€20.75
+54.9%
3.6%€21.50€20.00€9.262

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin