EKINOPS Değerleme

EKI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EKI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EKI ( €3.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EKI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

EKI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

EKI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK43x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EKI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EKI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
ALLEC Cogelec
1.9x11.4%€130.3m
PARRO Parrot
0.9xn/a€58.8m
VANTI Vantiva
0.04x5.7%€78.9m
ATEME ATEME
0.6x9.8%€51.9m
EKI EKINOPS
0.9x8.6%€106.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: EKI Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EKI'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a57.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a57.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EKI Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, French Communications sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EKI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EKI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EKI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EKI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.94
€5.97
+51.6%
19.0%€7.60€4.50n/a6
Oct ’25€4.06
€5.92
+45.7%
20.0%€7.60€4.30n/a6
Sep ’25€3.55
€5.57
+56.8%
16.4%€6.80€4.30n/a6
Aug ’25€3.36
€5.57
+65.7%
16.4%€6.80€4.30n/a6
Jul ’25€3.44
€6.00
+74.7%
13.3%€6.80€4.40n/a6
Jun ’25€4.10
€6.00
+46.3%
13.3%€6.80€4.40n/a6
May ’25€3.30
€6.42
+94.4%
19.1%€8.50€4.40n/a6
Apr ’25€3.73
€6.95
+86.3%
20.8%€8.50€4.40n/a6
Mar ’25€3.90
€8.12
+108.1%
6.0%€8.70€7.50n/a6
Feb ’25€4.45
€8.12
+82.4%
6.0%€8.70€7.50n/a6
Jan ’25€5.86
€8.33
+42.1%
12.9%€10.00€6.20n/a7
Dec ’24€4.71
€8.33
+77.0%
12.9%€10.00€6.20n/a7
Nov ’24€4.61
€8.64
+87.5%
16.0%€10.80€6.20€3.957
Oct ’24€5.90
€10.66
+80.6%
8.4%€12.00€9.00€4.067
Sep ’24€6.98
€10.66
+52.7%
8.4%€12.00€9.00€3.557
Aug ’24€7.98
€10.73
+34.4%
8.0%€12.00€9.00€3.367
Jul ’24€7.93
€10.84
+36.7%
9.1%€12.20€9.00€3.447
Jun ’24€7.96
€10.84
+36.2%
9.1%€12.20€9.00€4.107
May ’24€8.15
€10.87
+33.3%
9.4%€12.00€9.00€3.306
Apr ’24€8.82
€10.75
+21.9%
10.7%€12.00€9.00€3.736
Mar ’24€8.73
€10.07
+15.3%
7.9%€11.10€9.00€3.906
Feb ’24€8.60
€10.07
+17.1%
7.9%€11.10€9.00€4.456
Jan ’24€8.40
€9.88
+17.7%
11.6%€11.10€8.00€5.866
Dec ’23€7.20
€9.88
+37.3%
11.6%€11.10€8.00€4.716
Nov ’23€7.10
€9.87
+39.0%
11.4%€11.00€8.00€4.616

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin