EKINOPS Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6

EKINOPS şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €103.2M ve toplam borcu €22.5M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 21.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €190.6M ve €87.4M dir.

Anahtar bilgiler

21.83%

Borç/özkaynak oranı

€22.52m

Borç

Faiz karşılama oranı	n/a
Nakit	€22.98m
Eşitlik	€103.15m
Toplam yükümlülükler	€87.44m
Toplam varlıklar	€190.60m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Analiz Makalesi • Nov 21

Recent updates

Analiz Makalesi • May 23

Is It Time To Consider Buying EKINOPS S.A. (EPA:EKI)?

EKINOPS S.A. ( EPA:EKI ), might not be a large cap stock, but it saw a significant share price rise of 90% in the past...

Analiz Makalesi • Dec 21

There's Reason For Concern Over EKINOPS S.A.'s (EPA:EKI) Massive 31% Price Jump

Those holding EKINOPS S.A. ( EPA:EKI ) shares would be relieved that the share price has rebounded 31% in the last...

Analiz Makalesi • Dec 11

EKINOPS (EPA:EKI) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company

When it comes to investing, there are some useful financial metrics that can warn us when a business is potentially in...

Analiz Makalesi • Nov 21

Here's Why EKINOPS (EPA:EKI) Can Manage Its Debt Responsibly

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...

Analiz Makalesi • Oct 18

Risks Still Elevated At These Prices As EKINOPS S.A. (EPA:EKI) Shares Dive 42%

Unfortunately for some shareholders, the EKINOPS S.A. ( EPA:EKI ) share price has dived 42% in the last thirty days...

Analiz Makalesi • Oct 16

What Does EKINOPS S.A.'s (EPA:EKI) Share Price Indicate?

While EKINOPS S.A. ( EPA:EKI ) might not have the largest market cap around , it received a lot of attention from a...

Analiz Makalesi • Aug 19

Does EKINOPS (EPA:EKI) Have A Healthy Balance Sheet?

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...

Analiz Makalesi • Aug 02

EKINOPS S.A.'s (EPA:EKI) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 25%

EKINOPS S.A. ( EPA:EKI ) shares have retraced a considerable 25% in the last month, reversing a fair amount of their...

Analiz Makalesi • Jul 31

Analysts Have Been Trimming Their EKINOPS S.A. (EPA:EKI) Price Target After Its Latest Report

It's been a mediocre week for EKINOPS S.A. ( EPA:EKI ) shareholders, with the stock dropping 17% to €3.49 in the week...

Analiz Makalesi • May 20

EKINOPS S.A. (EPA:EKI) Soars 30% But It's A Story Of Risk Vs Reward

EKINOPS S.A. ( EPA:EKI ) shareholders would be excited to see that the share price has had a great month, posting a 30...

Analiz Makalesi • May 16

Is EKINOPS (EPA:EKI) Using Too Much Debt?

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...

Analiz Makalesi • Mar 09

EKINOPS S.A. (EPA:EKI) Just Released Its Annual Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Shareholders of EKINOPS S.A. ( EPA:EKI ) will be pleased this week, given that the stock price is up 16% to €3.66...

Analiz Makalesi • Mar 04

Are Investors Undervaluing EKINOPS S.A. (EPA:EKI) By 47%?

Key Insights The projected fair value for EKINOPS is €6.70 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity EKINOPS' €3.52...

Analiz Makalesi • Nov 29

Is EKINOPS (EPA:EKI) Weighed On By Its Debt Load?

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...

Analiz Makalesi • Sep 11

Market Still Lacking Some Conviction On EKINOPS S.A. (EPA:EKI)

It's not a stretch to say that EKINOPS S.A.'s ( EPA:EKI ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.9x right now seems quite...

Analiz Makalesi • Aug 01

An Intrinsic Calculation For EKINOPS S.A. (EPA:EKI) Suggests It's 42% Undervalued

Key Insights The projected fair value for EKINOPS is €5.81 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity EKINOPS is...

Analiz Makalesi • Jun 02

EKINOPS S.A.'s (EPA:EKI) 28% Jump Shows Its Popularity With Investors

EKINOPS S.A. ( EPA:EKI ) shareholders would be excited to see that the share price has had a great month, posting a 28...

Analiz Makalesi • Apr 03

EKINOPS' (EPA:EKI) Problems Go Beyond Weak Profit

Investors were disappointed by EKINOPS S.A.'s ( EPA:EKI ) latest earnings release. We did some further digging and...

Analiz Makalesi • Mar 29

Here's Why EKINOPS (EPA:EKI) Can Manage Its Debt Responsibly

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' When we think about how risky a company...

Analiz Makalesi • Dec 30

What Does EKINOPS S.A.'s (EPA:EKI) Share Price Indicate?

EKINOPS S.A. ( EPA:EKI ), is not the largest company out there, but it led the ENXTPA gainers with a relatively large...

Analiz Makalesi • Dec 11

Estimating The Fair Value Of EKINOPS S.A. (EPA:EKI)

Key Insights The projected fair value for EKINOPS is €5.10 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity With €5.10 share...

Analiz Makalesi • Sep 21

At €6.40, Is EKINOPS S.A. (EPA:EKI) Worth Looking At Closely?

EKINOPS S.A. ( EPA:EKI ), might not be a large cap stock, but it saw significant share price movement during recent...

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: EKI 'nin kısa vadeli varlıkları ( €83.3M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €50.1M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: EKI şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €83.3M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €37.3M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: EKI şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.

Borcun Azaltılması: EKI 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 35.2% seviyesinden 21.8% seviyesine düştü.

Bilanço

Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: EKI şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre 3 yıldan fazla bir süre için yeterli nakit pistine sahip olduğu belirtiliyor.

Tahmini Nakit Akışı: EKI tarihsel oranlara göre serbest nakit akışı büyümeye veya küçülmeye devam ederse yeterli nakit pistine sahip olup olmadığını belirlemek için yeterli veri yok.

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2026/09/11 08:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2026/09/11 00:00
Kazançlar	2026/06/30
Yıllık Kazançlar	2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EKINOPS S.A. 17 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Alexandre Plaud	CIC Market Solutions (ESN)
Guillaume Cuvillier	Gilbert Dupont
Emmanuel Parot	Gilbert Dupont

EKINOPS Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Here's Why EKINOPS (EPA:EKI) Can Manage Its Debt Responsibly

Does EKINOPS (EPA:EKI) Have A Healthy Balance Sheet?

Is EKINOPS (EPA:EKI) Using Too Much Debt?

Is EKINOPS (EPA:EKI) Weighed On By Its Debt Load?

Here's Why EKINOPS (EPA:EKI) Can Manage Its Debt Responsibly

Recent updates

First half 2026 earnings released: €0.10 loss per share (vs €0.019 loss in 1H 2025)

Consensus EPS estimates fall by 29%

Price target increased by 8.3% to €2.94

EKINOPS S.A. to Report Fiscal Year 2026 Results on Mar 17, 2027

Now 22% overvalued after recent price rise

Is It Time To Consider Buying EKINOPS S.A. (EPA:EKI)?

Ekinops Launches Network-As-A-Service Solutions in Belgium

Now 35% overvalued after recent price rise

Ekinops Confirms Earnings Guidance for the Year 2026

Consensus EPS estimates upgraded to €0.11 loss

EKINOPS S.A., Annual General Meeting, May 27, 2026

EKINOPS S.A. (ENXTPA:EKI) entered into an agreement to acquire Chimere.

Now 23% undervalued

Ekinops Enables O2 Telefonica High Availability and Speeds for Fixed Mobile B2B Connectivity Services

Ekinops Announces Chief Executive Officer Changes

There's Reason For Concern Over EKINOPS S.A.'s (EPA:EKI) Massive 31% Price Jump

EKINOPS (EPA:EKI) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company

Now 23% overvalued

Ekinops Introduces 32-Degree ROADM for High Baud Rate Channel Support and Muxless Designs

Now 27% overvalued

Here's Why EKINOPS (EPA:EKI) Can Manage Its Debt Responsibly

Risks Still Elevated At These Prices As EKINOPS S.A. (EPA:EKI) Shares Dive 42%

What Does EKINOPS S.A.'s (EPA:EKI) Share Price Indicate?

New major risk - Share price stability

Price target decreased by 10% to €4.78

Ekinops Announces Chairman Changes

Does EKINOPS (EPA:EKI) Have A Healthy Balance Sheet?

New minor risk - Market cap size

Price target decreased by 10% to €4.78

EKINOPS S.A.'s (EPA:EKI) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 25%

Analysts Have Been Trimming Their EKINOPS S.A. (EPA:EKI) Price Target After Its Latest Report

Now 26% undervalued

EKINOPS S.A. Provides Earnings Guidance for the Full Year 2025

Now 30% undervalued

Ekinops Upgrades Submarine Cable for Global Caribbean Network

Now 20% undervalued

EKINOPS S.A. (EPA:EKI) Soars 30% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Is EKINOPS (EPA:EKI) Using Too Much Debt?

EKINOPS S.A. (ENXTPA:EKI) signed an agreement to acquire Olfeo, SAS from its founding shareholders, financial investors and employee shareholders.

EKINOPS S.A., Annual General Meeting, May 22, 2025

EKINOPS S.A. to Report First Half, 2025 Results on Jul 28, 2025

New minor risk - Share price stability

New minor risk - Market cap size

EKINOPS S.A. (EPA:EKI) Just Released Its Annual Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Full year 2024 earnings released

Are Investors Undervaluing EKINOPS S.A. (EPA:EKI) By 47%?

Price target decreased by 7.3% to €5.68

New minor risk - Share price stability

Is EKINOPS (EPA:EKI) Weighed On By Its Debt Load?

New minor risk - Market cap size

EKINOPS Adds Edge-Optimized 100G Solution to Ekinops360 WDM Portfolio

Market Still Lacking Some Conviction On EKINOPS S.A. (EPA:EKI)

Price target increased by 9.2% to €5.92

An Intrinsic Calculation For EKINOPS S.A. (EPA:EKI) Suggests It's 42% Undervalued

Consensus EPS estimates increase by 105%

EKINOPS S.A. Provides Revenue Guidance for the Third Quarter 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Price target decreased by 9.7% to €5.42

Consensus EPS estimates fall by 39%

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

EKINOPS S.A.'s (EPA:EKI) 28% Jump Shows Its Popularity With Investors

EKINOPS S.A. (ENXTPA:EKI) commences an Equity Buyback, under the authorization approved on May 23, 2024.

Investor sentiment improves as stock rises 21%

EKINOPS' (EPA:EKI) Problems Go Beyond Weak Profit

Here's Why EKINOPS (EPA:EKI) Can Manage Its Debt Responsibly

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Ekinops Delivers 800G Solution, Doubles Capacity and Extends Reach

New minor risk - Shareholder dilution

Consensus EPS estimates fall by 68%