Cogelec SA

ENXTPA:ALLEC Stok Raporu

Piyasa değeri: €134.4m

Cogelec Değerleme

ALLEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALLEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALLEC ( €16.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €16.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALLEC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ALLEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALLEC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALLEC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALLEC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALLEC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.1x
Kazançlar€6.70m
Piyasa Değeri€134.43m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALLEC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALLEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
ALTXC TXCOM Société Anonyme
12.4xn/a€10.8m
ALNN6 ENENSYS Technologies
6x27.4%€5.1m
LBIRD Lumibird
24.4x46.1%€158.8m
ALMDG MGI Digital Technology Société Anonyme
11.4x18.3%€93.2m
ALLEC Cogelec
20.1x18.6%€134.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALLEC Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALLEC'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALLEC 20.1xSektör Avg. 30.3xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALLEC Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 27.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALLEC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALLEC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.1x
Adil PE Oran9.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALLEC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 9.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALLEC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.10
€14.60
-9.3%
8.9%€15.90€13.30n/a2
Nov ’25€15.00
€14.60
-2.7%
8.9%€15.90€13.30n/a2
Oct ’25€12.40
€13.25
+6.9%
0.4%€13.30€13.20n/a2
Sep ’25€10.80
€12.05
+11.6%
1.2%€12.20€11.90n/a2
Aug ’25€11.50
€12.05
+4.8%
1.2%€12.20€11.90n/a2
Jul ’25€10.70
€10.90
+1.9%
0.9%€11.00€10.80n/a2
Jun ’25€9.80
€10.90
+11.2%
0.9%€11.00€10.80n/a2
May ’25€9.50
€10.90
+14.7%
0.9%€11.00€10.80n/a2
Nov ’24€7.40
€8.10
+9.5%
1.2%€8.20€8.00€15.002
Sep ’24€8.00
€8.60
+7.5%
4.7%€9.00€8.20€10.802
Aug ’24€7.90
€8.60
+8.9%
4.7%€9.00€8.20€11.502
Jul ’24€7.90
€8.60
+8.9%
4.7%€9.00€8.20€10.702
Jun ’24€7.25
€8.60
+18.6%
4.7%€9.00€8.20€9.802
May ’24€7.05
€8.75
+24.1%
2.9%€9.00€8.50€9.502
Apr ’24€7.14
€8.75
+22.5%
2.9%€9.00€8.50€8.152
Mar ’24€6.96
€8.85
+27.2%
1.7%€9.00€8.70€8.252
Feb ’24€6.98
€8.85
+26.8%
1.7%€9.00€8.70€8.102
Jan ’24€6.66
€8.85
+32.9%
1.7%€9.00€8.70€7.252
Dec ’23€7.16
€8.85
+23.6%
1.7%€9.00€8.70€7.402
Nov ’23€6.44
€8.85
+37.4%
1.7%€9.00€8.70€7.402

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ENENSYS Technologies

€5.1m

Engages in the design and marketing of hardware and software solutions for media distributors in France, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, North America, and Latin America.

ALNN6

€0.78

7D

-10.7%

1Y

26.1%

Broadpeak Société anonyme

€12.5m

Designs and manufactures video delivery components for content and network service providers deploying video streaming services over fixed, mobile or satellite broadband networks worldwide.

ALBPK

€1.00

7D

0%

1Y

-66.7%

Ordissimo

€2.2m

Designs, develops, and markets technological solutions for laptops and desktops, tablets, and smartphones in France, Germany, Belgium, Switzerland, and internationally.

ALORD

€0.69

7D

7.1%

1Y

76.9%