Planisware SAS Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Planisware SAS şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €164.0M ve toplam borcu €3.4M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €261.1M ve €97.1M dir. Planisware SAS 'in FAVÖK'ü €44.2M faiz karşılama oranı -34.7 dur. Şirketin €156.5M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
2.0%
Borç/özkaynak oranı
€3.36m
Borç
| Faiz karşılama oranı | -34.7x |
| Nakit | €156.52m |
| Eşitlik | €164.00m |
| Toplam yükümlülükler | €97.13m |
| Toplam varlıklar | €261.14m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: PLNW 'nin kısa vadeli varlıkları ( €212.1M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €83.0M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: PLNW şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €212.1M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €14.1M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: PLNW şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: PLNW şirketinin borç/öz sermaye oranının son 5 yılda azalıp azalmadığını belirlemek için yeterli veri yok.
Borç Kapsamı: PLNW 'nin borcu işletme nakit akışı ( 1467.3% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: PLNW ödediğinden daha fazla faiz kazandırıyor, dolayısıyla faiz ödemelerinin karşılanması bir sorun teşkil etmiyor.