Claranova SE

ENXTPA:CLA Stok Raporu

Piyasa değeri: €74.2m

Claranova Değerleme

CLA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CLA ( €1.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CLA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CLA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CLA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
Satış€495.70m
Piyasa Değeri€74.23m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CLA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CLA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6x
ALSTW Streamwide
3.6x12.2%€74.2m
ALCBI Crypto Blockchain Industries
16.7xn/a€68.2m
COH Coheris
3.1xn/a€44.7m
ALITL IT Link
0.6x5.8%€45.2m
CLA Claranova
0.1x5.0%€74.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: CLA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CLA'nin PS Oranı, FR Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.0x8.3%
CLA Claranova
 0.1x5.0%US$78.15m
ALPRG Prologue
0.2x3.4%US$19.86m
EOS Acteos
0.3xn/aUS$4.40m
Bu PS aralığında başka şirket yok
CLA 0.1xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies5PS01.63.24.86.48+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.0x14.7%
CLA Claranova
 0.1x60.0%US$78.15m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CLA Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, French Software sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CLA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CLA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CLA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.31
€3.90
+197.7%
53.8%€6.00€1.80n/a2
Nov ’25€1.41
€4.50
+218.7%
55.6%€7.00€2.00n/a2
Oct ’25€1.51
€4.65
+207.5%
50.5%€7.00€2.30n/a2
Sep ’25€1.46
€4.65
+218.5%
50.5%€7.00€2.30n/a2
Aug ’25€1.73
€4.75
+174.9%
47.4%€7.00€2.50n/a2
Jul ’25€1.77
€4.75
+167.8%
47.4%€7.00€2.50n/a2
Jun ’25€2.18
€4.75
+118.4%
47.4%€7.00€2.50n/a2
May ’25€2.43
€4.75
+95.5%
47.4%€7.00€2.50n/a2
Apr ’25€2.59
€4.75
+83.4%
47.4%€7.00€2.50n/a2
Mar ’25€2.46
€4.31
+75.1%
33.2%€6.00€2.50n/a3
Feb ’25€2.15
€4.14
+93.0%
39.7%€6.00€2.00n/a3
Jan ’25€2.13
€4.14
+94.8%
39.7%€6.00€2.00n/a3
Dec ’24€1.52
€4.14
+173.1%
39.7%€6.00€2.00n/a3
Nov ’24€1.34
€4.24
+216.4%
35.8%€6.00€2.30€1.413
Oct ’24€1.46
€4.24
+190.8%
35.8%€6.00€2.30€1.513
Sep ’24€1.75
€4.24
+142.0%
35.8%€6.00€2.30€1.463
Aug ’24€1.51
€4.57
+203.3%
42.0%€7.00€2.30€1.733
Jul ’24€1.69
€5.71
+238.3%
22.6%€7.00€4.42€1.772
Jun ’24€1.84
€5.06
+175.3%
32.3%€7.00€3.00€2.183
May ’24€2.01
€5.39
+168.7%
26.8%€7.00€3.50€2.433
Apr ’24€2.09
€5.39
+157.7%
26.8%€7.00€3.50€2.593
Mar ’24€2.02
€5.39
+166.7%
26.8%€7.00€3.50€2.463
Feb ’24€2.59
€5.37
+107.0%
23.1%€7.00€4.00€2.153
Jan ’24€2.75
€5.37
+95.3%
23.1%€7.00€4.00€2.133
Dec ’23€2.78
€5.37
+93.0%
23.1%€7.00€4.00€1.523
Nov ’23€2.35
€5.37
+128.4%
23.1%€7.00€4.00€1.343

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Facephi Biometria

€35.4m

Engages in the biometric facial recognition technology solutions in Spain and internationally.

ALPHI

€1.59

7D

-3.0%

1Y

-36.4%

Linedata Services

€395.8m

Develops, publishes, and distributes financial software in Southern Europe, Northern Europe, North America, and Asia.

LIN

€79.80

7D

-0.3%

1Y

44.6%

IT Link

€45.2m

Develops connected products and business solutions in France.

ALITL

€26.70

7D

3.5%

1Y

3.9%