Claranova Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
Claranova şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €39.8M ve toplam borcu €47.8M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 120.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €136.1M ve €96.3M dir. Claranova 'in FAVÖK'ü €18.1M faiz karşılama oranı 0.7 dur. Şirketin €5.7M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
120.10%
Borç/özkaynak oranı
€47.80m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 0.7x |
| Nakit | €5.70m |
| Eşitlik | €39.80m |
| Toplam yükümlülükler | €96.30m |
| Toplam varlıklar | €136.10m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Is Claranova (EPA:CLA) A Risky Investment?
Dec 07
We Think Claranova (EPA:CLA) Can Stay On Top Of Its Debt
Jun 28Recent updates
Claranova SE (EPA:CLA) Stock's 26% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny
Nov 14Estimating The Fair Value Of Claranova SE (EPA:CLA)
Oct 16The Market Doesn't Like What It Sees From Claranova SE's (EPA:CLA) Revenues Yet As Shares Tumble 26%
Aug 24Claranova SE's (EPA:CLA) 27% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues
Jul 09There's No Escaping Claranova SE's (EPA:CLA) Muted Revenues Despite A 25% Share Price Rise
May 18Claranova SE (EPA:CLA) Surges 26% Yet Its Low P/S Is No Reason For Excitement
Apr 02Improved Revenues Required Before Claranova SE (EPA:CLA) Stock's 27% Jump Looks Justified
Feb 08Investors Aren't Buying Claranova SE's (EPA:CLA) Revenues
Aug 06Claranova SE (EPA:CLA) Shares Fly 29% But Investors Aren't Buying For Growth
Jan 24Claranova SE (EPA:CLA) Shares Fly 29% But Investors Aren't Buying For Growth
Jan 24It Looks Like Claranova SE's (EPA:CLA) CEO May Expect Their Salary To Be Put Under The Microscope
Nov 23Is Claranova (EPA:CLA) A Risky Investment?
Dec 07We Think Claranova (EPA:CLA) Can Stay On Top Of Its Debt
Jun 28Claranova SE (EPA:CLA) Stocks Pounded By 26% But Not Lagging Market On Growth Or Pricing
Apr 28Claranova SE (EPA:CLA) Second-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year
Apr 02Claranova SE's (EPA:CLA) CEO Compensation Is Looking A Bit Stretched At The Moment
Nov 24Claranova (EPA:CLA) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
Jul 26Claranova's (EPA:CLA) Robust Earnings Are Supported By Other Strong Factors
Apr 25Should You Be Worried About Claranova SE's (EPA:CLA) 1.9% Return On Equity?
Mar 10The Claranova (EPA:CLA) Share Price Is Up 632% And Shareholders Are Delighted
Feb 03Our Take On The Returns On Capital At Claranova (EPA:CLA)
Dec 30
Claranova SE (EPA:CLA) Delivered A Weaker ROE Than Its Industry
Dec 04Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: CLA 'nin kısa vadeli varlıkları ( €38.9M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €46.8M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: CLA 'un kısa vadeli varlıkları ( €38.9M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €49.5M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: CLA 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 105.8% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: CLA şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 110.6% seviyesinden 120.1% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan CLA mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: CLA kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 4 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/11/30 10:16 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/11/28 00:00 |
| Kazançlar | 2025/06/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/06/30 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Claranova SE 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Katherine Thompson | Edison Investment Research |
| Nicolas David | In Extenso Financement & Marché |
| Emmanuel Matot | ODDO BHF Corporate & Markets |