Claranova SE

ENXTPA:ALCLA Stok Raporu

Piyasa değeri: €47.1m

Claranova Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 0/6

Claranova şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €41.5M ve toplam borcu €51.2M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 123.4% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €128.3M ve €86.8M dir. Claranova 'in FAVÖK'ü €16.2M faiz karşılama oranı 0.8 dur. Şirketin €17.4M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

123.37%

Borç/özkaynak oranı

€51.20m

Borç

Faiz karşılama oranı0.8x
Nakit€17.40m
Eşitlik€41.50m
Toplam yükümlülükler€86.80m
Toplam varlıklar€128.30m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Analiz Makalesi • Dec 17

Claranova (EPA:CLA) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
Analiz Makalesi • Dec 07

Is Claranova (EPA:CLA) A Risky Investment?

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Analiz Makalesi • Jun 28

We Think Claranova (EPA:CLA) Can Stay On Top Of Its Debt

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...

Recent updates

Analiz Makalesi • Feb 10

Investors Don't See Light At End Of Claranova SE's (EPA:CLA) Tunnel And Push Stock Down 26%

Unfortunately for some shareholders, the Claranova SE ( EPA:CLA ) share price has dived 26% in the last thirty days...
Analiz Makalesi • Dec 17

Claranova (EPA:CLA) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
Analiz Makalesi • Nov 14

Claranova SE (EPA:CLA) Stock's 26% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Claranova SE ( EPA:CLA ) shares have had a horrible month, losing 26% after a relatively good period beforehand...
Analiz Makalesi • Oct 16

Estimating The Fair Value Of Claranova SE (EPA:CLA)

Key Insights Using the 2 Stage Free Cash Flow to Equity, Claranova fair value estimate is €2.24 Current share price of...
Analiz Makalesi • Aug 24

The Market Doesn't Like What It Sees From Claranova SE's (EPA:CLA) Revenues Yet As Shares Tumble 26%

To the annoyance of some shareholders, Claranova SE ( EPA:CLA ) shares are down a considerable 26% in the last month...
Analiz Makalesi • Jul 09

Claranova SE's (EPA:CLA) 27% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Claranova SE ( EPA:CLA ) shares have retraced a considerable 27% in the last month, reversing a fair amount of their...
Analiz Makalesi • May 18

There's No Escaping Claranova SE's (EPA:CLA) Muted Revenues Despite A 25% Share Price Rise

Claranova SE ( EPA:CLA ) shares have continued their recent momentum with a 25% gain in the last month alone. Looking...
Analiz Makalesi • Apr 02

Claranova SE (EPA:CLA) Surges 26% Yet Its Low P/S Is No Reason For Excitement

Despite an already strong run, Claranova SE ( EPA:CLA ) shares have been powering on, with a gain of 26% in the last...
Analiz Makalesi • Feb 08

Improved Revenues Required Before Claranova SE (EPA:CLA) Stock's 27% Jump Looks Justified

Claranova SE ( EPA:CLA ) shareholders would be excited to see that the share price has had a great month, posting a 27...
Analiz Makalesi • Aug 06

Investors Aren't Buying Claranova SE's (EPA:CLA) Revenues

You may think that with a price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.2x Claranova SE ( EPA:CLA ) is a stock worth checking...
Analiz Makalesi • Jan 24

Claranova SE (EPA:CLA) Shares Fly 29% But Investors Aren't Buying For Growth

Claranova SE ( EPA:CLA ) shares have continued their recent momentum with a 29% gain in the last month alone...
Analiz Makalesi • Jan 24

Claranova SE (EPA:CLA) Shares Fly 29% But Investors Aren't Buying For Growth

Despite an already strong run, Claranova SE ( EPA:CLA ) shares have been powering on, with a gain of 29% in the last...
Analiz Makalesi • Nov 23

It Looks Like Claranova SE's (EPA:CLA) CEO May Expect Their Salary To Be Put Under The Microscope

Key Insights Claranova will host its Annual General Meeting on 29th of November CEO Pierre Cesarini's total...
Analiz Makalesi • Dec 07

Is Claranova (EPA:CLA) A Risky Investment?

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Analiz Makalesi • Jun 28

We Think Claranova (EPA:CLA) Can Stay On Top Of Its Debt

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
Analiz Makalesi • Apr 28

Claranova SE (EPA:CLA) Stocks Pounded By 26% But Not Lagging Market On Growth Or Pricing

To the annoyance of some shareholders, Claranova SE ( EPA:CLA ) shares are down a considerable 26% in the last month...
Analiz Makalesi • Apr 02

Claranova SE (EPA:CLA) Second-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

The quarterly results for Claranova SE ( EPA:CLA ) were released last week, making it a good time to revisit its...
Analiz Makalesi • Nov 24

Claranova SE's (EPA:CLA) CEO Compensation Is Looking A Bit Stretched At The Moment

The underwhelming share price performance of Claranova SE ( EPA:CLA ) in the past three years would have disappointed...
Analiz Makalesi • Jul 26

Claranova (EPA:CLA) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: ALCLA 'nin kısa vadeli varlıkları ( €29.4M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €40.3M ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: ALCLA 'un kısa vadeli varlıkları ( €29.4M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €46.5M ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: ALCLA 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 81.4% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: ALCLA şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 97.5% seviyesinden 123.4% seviyesine yükseldi.

Bilanço

Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: ALCLA şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre bir yıldan az nakit akışı süresi bulunmaktadır.

Tahmini Nakit Akışı: ALCLA tarihsel oranlara göre serbest nakit akışı büyümeye veya küçülmeye devam ederse yeterli nakit pistine sahip olup olmadığını belirlemek için yeterli veri yok.

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 00:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Claranova SE 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Katherine ThompsonEdison Investment Research
Nicolas DavidIn Extenso Financement & Marché
Emmanuel MatotODDO BHF Corporate & Markets