Vogo SA

ENXTPA:ALVGO Stok Raporu

Piyasa değeri: €19.9m

Vogo Değerleme

ALVGO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALVGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALVGO ( €3.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALVGO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALVGO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALVGO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ALVGO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ALVGO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALVGO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
Satış€12.37m
Piyasa Değeri€19.88m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ALVGO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ALVGO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
ALPRG Prologue
0.2x3.4%€17.4m
ALTBG Blockchain Group
1.3xn/a€24.6m
ALWED Wedia
2x6.6%€26.3m
ALNRG SA Energisme
1.5xn/a€12.3m
ALVGO Vogo
1.6x19.1%€19.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: ALVGO Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ALVGO'nin PS Oranı, FR Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLA Claranova
0.2x5.0%US$77.52m
VMX Verimatrix
0.4x4.4%US$27.75m
ALPRG Prologue
0.2x3.4%US$18.09m
EOS Acteos
0.3xn/aUS$4.09m
ALVGO 1.6xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies5PS0246810+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ALVGO Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, French Software sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ALVGO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ALVGO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ALVGO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALVGO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.27
€4.30
+31.5%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Nov ’25€3.02
€4.30
+42.4%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Oct ’25€3.19
€4.30
+34.8%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Sep ’25€3.10
€4.40
+41.9%
13.6%€5.00€3.80n/a2
Aug ’25€3.47
€4.40
+26.8%
13.6%€5.00€3.80n/a2
Jul ’25€3.28
€4.60
+40.2%
8.7%€5.00€4.20n/a2
Jun ’25€4.00
€4.60
+15.0%
8.7%€5.00€4.20n/a2
May ’25€4.00
€5.50
+37.5%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Apr ’25€4.62
€5.50
+19.0%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Mar ’25€5.24
€5.50
+5.0%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Feb ’25€5.50
€5.25
-4.5%
14.3%€6.00€4.50n/a2
Jan ’25€5.08
€5.25
+3.3%
14.3%€6.00€4.50n/a2
Dec ’24€4.33
€5.25
+21.2%
14.3%€6.00€4.50n/a2
Nov ’24€3.65
€5.25
+43.8%
14.3%€6.00€4.50€3.022
Oct ’24€2.76
€5.25
+90.2%
14.3%€6.00€4.50€3.192
Sep ’24€3.55
€4.25
+19.7%
5.9%€4.50€4.00€3.102
Aug ’24€4.06
€4.25
+4.7%
5.9%€4.50€4.00€3.472
Jul ’24€4.20
€6.65
+58.3%
20.3%€8.00€5.30€3.282
Jun ’24€4.43
€6.65
+50.1%
20.3%€8.00€5.30€4.002
May ’24€3.63
€6.65
+83.2%
20.3%€8.00€5.30€4.002
Apr ’24€3.54
€6.65
+88.1%
20.3%€8.00€5.30€4.622
Mar ’24€4.06
€6.65
+64.0%
20.3%€8.00€5.30€5.242
Feb ’24€4.24
€6.65
+56.8%
20.3%€8.00€5.30€5.502
Jan ’24€4.20
€6.65
+58.3%
20.3%€8.00€5.30€5.082
Dec ’23€4.00
€6.65
+66.3%
20.3%€8.00€5.30€4.332
Nov ’23€4.47
€6.65
+48.8%
20.3%€8.00€5.30€3.652

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nextedia

€17.3m

Provides digital marketing services in France.

ALNXT

€0.44

7D

-9.6%

1Y

-9.4%

Facephi Biometria

€35.8m

Engages in the biometric facial recognition technology solutions in Spain and internationally.

ALPHI

€1.59

7D

0%

1Y

-36.7%

Linedata Services

€395.8m

Develops, publishes, and distributes financial software in Southern Europe, Northern Europe, North America, and Asia.

LIN

€79.80

7D

-2.4%

1Y

50.6%