Netgem Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALNTG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ALNTG ( €1.05 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.99 )

ALNTG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALNTG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALNTG ( €1.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALNTG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALNTG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ALNTG için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ALNTG'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALNTG'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

ALNTG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.2x
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALNTG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALNTG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	21.5x
COH Coheris	12.2x	n/a	€42.0m
ALITL IT Link	12.6x	12.7%	€43.0m
ALSTW Streamwide	16.9x	13.7%	€75.8m
ALBFR Sidetrade	44.3x	16.0%	€313.0m
ALNTG Netgem	23x	47.3%	€35.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALNTG Price-To-Earnings Oranı ( 23 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALNTG'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALNTG Price-To-Earnings Oranı ( 23 x) baz alındığında, French Software sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALNTG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALNTG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	23x
Adil PE Oran	21.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALNTG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23 21.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALNTG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€1.05	€1.60 +52.4%	6.3%	€1.70	€1.50	n/a	2
Oct ’25	€0.94	€1.60 +70.2%	6.3%	€1.70	€1.50	n/a	2
Sep ’25	€0.78	€1.60 +105.1%	6.3%	€1.70	€1.50	n/a	2
Aug ’25	€0.77	€1.60 +107.8%	6.3%	€1.70	€1.50	n/a	2
Jul ’25	€0.81	€1.70 +109.4%	5.9%	€1.80	€1.60	n/a	2
May ’25	€0.93	€1.85 +98.1%	2.7%	€1.90	€1.80	n/a	2
Apr ’25	€0.94	€1.85 +96.0%	2.7%	€1.90	€1.80	n/a	2
Mar ’25	€0.94	€1.85 +96.8%	2.7%	€1.90	€1.80	n/a	2
Feb ’25	€1.04	€1.85 +78.7%	2.7%	€1.90	€1.80	n/a	2
Jan ’25	€1.00	€1.85 +85.0%	2.7%	€1.90	€1.80	n/a	2
Dec ’24	€0.99	€1.85 +86.5%	2.7%	€1.90	€1.80	n/a	2
Nov ’24	€0.95	€1.85 +94.7%	2.7%	€1.90	€1.80	€1.04	2
Oct ’24	€1.01	€1.85 +84.1%	2.7%	€1.90	€1.80	€0.94	2
Sep ’24	€1.01	€1.85 +83.2%	2.7%	€1.90	€1.80	€0.78	2
Aug ’24	€1.10	€1.75 +59.1%	2.9%	€1.80	€1.70	€0.77	2
Mar ’24	€1.20	€1.60 +33.3%	6.3%	€1.70	€1.50	€0.94	2
Feb ’24	€1.18	€1.60 +35.6%	6.3%	€1.70	€1.50	€1.04	2
Jan ’24	€0.92	€1.60 +73.5%	6.3%	€1.70	€1.50	€1.00	2
Dec ’23	€0.97	€1.60 +64.6%	6.3%	€1.70	€1.50	€0.99	2
Nov ’23	€0.98	€1.60 +63.3%	6.3%	€1.70	€1.50	€0.95	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.