Umanis SA

ENXTPA:ALUMS Stok Raporu

Piyasa değeri: €309.3m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Umanis Değerleme

ALUMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALUMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALUMS ( €17.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €7.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALUMS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALUMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALUMS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALUMS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALUMS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALUMS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.1x
Kazançlar€12.85m
Piyasa Değeri€309.30m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALUMS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALUMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
INF Infotel
17.8x11.9%€295.9m
SWP Sword Group
16.8x18.8%€337.5m
S30 Solutions 30
n/a111.8%€94.3m
ALVIV Visiativ
17x14.2%€169.9m
ALUMS Umanis
24.1x19.8%€309.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALUMS Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALUMS'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALUMS 24.1xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies23PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALUMS Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) baz alındığında, French IT sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALUMS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALUMS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.1x
Adil PE Oran27.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALUMS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 27.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nextedia

€16.9m

Provides digital marketing services in France.

ALNXT

€0.43

7D

-13.9%

1Y

-13.0%

Facephi Biometria

€35.4m

Engages in the biometric facial recognition technology solutions in Spain and internationally.

ALPHI

€1.59

7D

1.3%

1Y

-36.7%

Linedata Services

€395.8m

Develops, publishes, and distributes financial software in Southern Europe, Northern Europe, North America, and Asia.

LIN

€79.80

7D

-1.0%

1Y

50.6%