Nanobiotix S.A.

ENXTPA:NANO Stok Raporu

Piyasa değeri: €165.9m

Nanobiotix Değerleme

NANO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NANO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NANO ( €3.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €55.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NANO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NANO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NANO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NANO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NANO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NANO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.9x
Satış€42.20m
Piyasa Değeri€165.92m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NANO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NANO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.5x
MAAT MaaT Pharma
41.5x59.7%€106.6m
IVA Inventiva
11x47.2%€212.9m
OSE OSE Immunotherapeutics
2.3x-45.1%€193.4m
ALSEN Sensorion
31.2x49.8%€191.6m
NANO Nanobiotix
3.9x7.7%€165.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: NANO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.9x) kıyasla oran (21.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NANO'nin PS Oranı, FR Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALGEN genOway Société anonyme
1.2xn/aUS$35.28m
LYS Lysogene
0.4xn/aUS$5.42m
ALINT IntegraGen
0.3xn/aUS$3.02m
GV Genomic Vision Société Anonyme
0.4xn/aUS$746.33k
NANO 3.9xSektör Avg. 3.7xNo. of Companies7PS0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NANO Price-To-Sales Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, French Biotechs sektör ortalamasına ( 3.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NANO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NANO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.9x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NANO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.9 2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NANO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.50
€11.70
+234.3%
18.6%€16.00€10.00n/a5
Nov ’25€3.97
€11.70
+194.9%
18.6%€16.00€10.00n/a5
Oct ’25€4.65
€11.70
+151.5%
18.6%€16.00€10.00n/a5
Sep ’25€4.98
€11.68
+134.3%
18.7%€16.00€10.00n/a5
Aug ’25€4.80
€11.68
+143.3%
18.7%€16.00€10.00n/a5
Jul ’25€5.00
€11.68
+133.6%
18.7%€16.00€10.00n/a5
Jun ’25€6.49
€10.60
+63.3%
3.7%€11.00€10.00n/a4
May ’25€5.45
€10.60
+94.7%
3.7%€11.00€10.00n/a4
Apr ’25€5.70
€11.30
+98.2%
4.4%€12.00€10.90n/a3
Mar ’25€5.94
€11.30
+90.2%
4.4%€12.00€10.90n/a3
Feb ’25€7.37
€10.98
+48.9%
6.5%€12.00€10.00n/a4
Jan ’25€6.64
€10.98
+65.3%
6.5%€12.00€10.00n/a4
Dec ’24€5.12
€11.10
+116.8%
8.1%€12.50€10.00n/a4
Nov ’24€5.79
€11.57
+99.8%
9.6%€12.50€10.00€3.973
Oct ’24€8.30
€11.73
+41.4%
10.8%€13.00€10.00€4.653
Sep ’24€8.47
€11.40
+34.6%
10.8%€13.00€10.00€4.983
Aug ’24€7.06
€10.60
+50.1%
5.7%€11.20€10.00€4.802
Jul ’24€4.64
€7.55
+62.7%
19.2%€9.00€6.10€5.002
Jun ’24€4.87
€7.87
+61.7%
16.1%€9.00€6.10€6.493
May ’24€1.81
€15.45
+753.6%
100.7%€42.00€2.30€5.454
Apr ’24€3.25
€21.90
+573.8%
59.9%€42.00€8.50€5.704
Mar ’24€3.32
€21.90
+559.6%
59.9%€42.00€8.50€5.944
Feb ’24€3.56
€21.90
+515.2%
59.9%€42.00€8.50€7.374
Jan ’24€3.62
€21.90
+505.0%
59.9%€42.00€8.50€6.644
Dec ’23€3.83
€21.90
+471.8%
59.9%€42.00€8.50€5.124
Nov ’23€4.06
€21.90
+439.4%
59.9%€42.00€8.50€5.794

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sanofi

€116.8b

A healthcare company, engages in the research, development, manufacture, and marketing of therapeutic solutions in the United States, Europe, Canada, and internationally.

SAN

€93.17

7D

1.9%

1Y

7.5%

Vetoquinol

€938.3m

A veterinary pharmaceutical company, designs, develops, and sells veterinary drugs and non-medicinal products in Europe, the Americas, and the Asia Pacific region.

VETO

€79.30

7D

-3.4%

1Y

-12.9%

Theranexus Société Anonyme

€3.9m

A biopharmaceutical company, engages in the development of drug candidates for the treatment of central nervous system disorders.

ALTHX

€0.50

7D

0%

1Y

-56.6%