Ubisoft Entertainment SA

ENXTPA:UBI Stok Raporu

Piyasa değeri: €510.7m

Ubisoft Entertainment Değerleme

UBI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UBI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: UBI ( €3.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UBI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UBI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UBI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo UBI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, UBI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
UBI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
Satış€1.89b
Piyasa Değeri€510.67m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

UBI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla UBI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
ALPUL Pullup Entertainment Société anonyme
0.3x0.061%€97.5m
ALATA Atari
1.5xn/a€57.5m
VIV Vivendi
5.5x1.52%€1.7b
NRG NRJ Group
1.3x-7.07%€541.7m
UBI Ubisoft Entertainment
0.3x4.88%€510.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: UBI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (2.2x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

UBI'nin PS Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

39 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.6x2.2%
UBI Ubisoft Entertainment
 0.3x4.88%US$588.06m
UBI 0.3xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies39PS01.63.24.86.48+
39 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.6x43.3%
UBI Ubisoft Entertainment
 0.3x59.15%US$588.06m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: UBI Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, French Entertainment sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

UBI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

UBI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: UBI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 1.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UBI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.79
€6.34
+67.18%
53.62%€15.00€3.50n/a14
Mar ’27€4.16
€6.25
+50.18%
52.82%€15.00€3.50n/a15
Feb ’27€4.37
€7.32
+67.50%
43.12%€15.00€3.80n/a14
Jan ’27€6.44
€9.76
+51.46%
31.85%€17.00€6.40n/a14
Dec ’26€6.65
€9.76
+46.77%
31.85%€17.00€6.40n/a14
Nov ’26€7.75
€12.49
+61.19%
28.83%€21.30€9.00n/a14
Oct ’26€10.07
€12.49
+23.99%
28.83%€21.30€9.00n/a14
Sep ’26€9.17
€12.49
+36.16%
28.83%€21.30€9.00n/a14
Aug ’26€8.73
€12.49
+43.02%
28.83%€21.30€9.00n/a14
Jul ’26€9.31
€12.94
+39.01%
28.82%€21.30€9.00n/a14
Jun ’26€10.08
€12.95
+28.47%
27.48%€21.30€9.00n/a15
May ’26€10.36
€16.06
+55.05%
34.63%€30.00€9.25n/a15
Apr ’26€10.81
€17.01
+57.45%
35.74%€30.00€10.10n/a16
Mar ’26€12.21
€14.75
+20.78%
37.04%€29.00€10.00€4.1619
Feb ’26€11.12
€15.61
+40.36%
35.37%€29.00€10.00€4.3719
Jan ’26€13.15
€16.71
+27.05%
34.92%€30.00€10.00€6.4421
Dec ’25€12.46
€16.89
+35.59%
33.92%€30.00€10.00€6.6521
Nov ’25€14.18
€16.89
+19.10%
33.92%€30.00€10.00€7.7521
Oct ’25€10.34
€17.03
+64.81%
38.73%€30.00€10.00€10.0721
Sep ’25€17.19
€28.40
+65.21%
27.64%€50.00€16.00€9.1723
Aug ’25€18.33
€28.57
+55.89%
26.64%€50.00€19.00€8.7323
Jul ’25€20.47
€28.46
+39.01%
26.56%€50.00€19.00€9.3124
Jun ’25€22.42
€28.46
+26.92%
26.56%€50.00€19.00€10.0824
May ’25€22.17
€29.11
+31.32%
26.40%€50.00€19.00€10.3624
Apr ’25€19.51
€29.51
+51.28%
26.51%€50.00€19.00€10.8124
Mar ’25€20.87
€29.58
+41.72%
26.66%€50.00€19.00€12.2124
€6.34
Fair Value
40.2% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/29 23:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/27 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ubisoft Entertainment SA 39 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard KramerArete Research Services LLP
Roberto de Aguiar AttuchBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays