Vivendi SE

ENXTPA:VIV Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.8b

Vivendi Değerleme

VIV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VIV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VIV ( €8.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €16.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VIV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VIV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VIV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VIV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VIV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VIV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.5x
Kazançlar€389.00m
Piyasa Değeri€8.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VIV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VIV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.2x
TFI TF1
7.7x12.6%€1.5b
MMT Métropole Télévision
6.3x-6.4%€1.4b
NRG NRJ Group
10.8x0.02%€538.7m
MMB Lagardere
39.9x26.3%€3.0b
VIV Vivendi
22.5x31.0%€8.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VIV Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VIV'nin PE Oranı, FR Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALSRS Sirius Media
0.4xn/aUS$940.64k
Bu PE aralığında başka şirket yok
VIV 22.5xSektör Avg. 11.1xNo. of Companies3PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VIV Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, French Media sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VIV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VIV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.5x
Adil PE Oran18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VIV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 18.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VIV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.68
€12.76
+46.9%
13.8%€15.20€10.00n/a7
Nov ’25€9.78
€13.13
+34.3%
10.6%€15.20€11.00n/a7
Oct ’25€10.42
€13.09
+25.6%
9.4%€15.20€11.00n/a9
Sep ’25€10.15
€13.01
+28.3%
9.0%€15.20€11.00n/a9
Aug ’25€9.63
€13.01
+35.1%
9.0%€15.20€11.00n/a9
Jul ’25€9.87
€13.37
+35.4%
9.2%€15.50€11.00n/a10
Jun ’25€10.10
€13.37
+32.4%
9.2%€15.50€11.00n/a11
May ’25€9.57
€13.36
+39.7%
9.1%€15.50€11.00n/a11
Apr ’25€10.10
€13.26
+31.3%
9.0%€15.50€11.00n/a11
Mar ’25€10.47
€12.97
+24.0%
8.7%€15.20€11.00n/a11
Feb ’25€10.30
€12.56
+21.9%
10.0%€15.20€9.80n/a12
Jan ’25€9.68
€12.23
+26.3%
9.6%€14.70€9.80n/a12
Dec ’24€8.71
€12.06
+38.5%
10.4%€14.70€9.80n/a12
Nov ’24€8.47
€12.00
+41.7%
10.4%€14.70€9.80€9.7813
Oct ’24€8.30
€12.11
+45.9%
10.5%€15.00€9.80€10.4213
Sep ’24€8.46
€12.35
+45.9%
8.6%€15.00€10.90€10.1514
Aug ’24€8.14
€12.34
+51.5%
8.9%€15.00€10.90€9.6313
Jul ’24€8.41
€12.35
+47.0%
9.1%€15.00€10.50€9.8714
Jun ’24€8.34
€12.45
+49.4%
10.1%€15.10€10.50€10.1014
May ’24€9.95
€12.75
+28.1%
8.8%€15.40€11.00€9.5714
Apr ’24€9.30
€12.75
+37.1%
9.0%€15.40€11.00€10.1014
Mar ’24€9.79
€12.30
+25.7%
10.0%€14.60€9.40€10.4714
Feb ’24€9.89
€12.13
+22.6%
10.7%€14.60€9.40€10.3016
Jan ’24€8.91
€12.04
+35.0%
10.6%€14.40€9.40€9.6816
Dec ’23€8.90
€11.99
+34.7%
10.5%€14.40€9.40€8.7116
Nov ’23€8.35
€11.99
+43.6%
10.5%€14.40€9.40€8.4716

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Solocal Group

€92.0m

Provides digital services in France and internationally.

LOCAL

€2.76

7D

-2.4%

1Y

-96.7%

AdUX

€8.2m

Provides advertising services in France, Belgium, Italy, Spain, Germany, the Netherlands, and internationally.

ALDUX

€1.32

7D

-4.7%

1Y

17.9%

High

€49.1m

Provides marketing solutions to various retailers and brands worldwide.

HCO

€2.50

7D

-2.0%

1Y

-39.2%