Technicolor Creative Studios

ENXTPA:TCHCS Stok Raporu

Piyasa değeri: €41.6m

Technicolor Creative Studios Değerleme

TCHCS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TCHCS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TCHCS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TCHCS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

TCHCS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TCHCS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TCHCS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TCHCS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TCHCS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.06x
Satış€678.00m
Piyasa Değeri€41.58m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TCHCS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TCHCS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
ALECP EuropaCorp
1.4x13.6%€48.5m
XIL Xilam Animation
0.6x-0.7%€22.8m
DEEZR Deezer
0.3x14.3%€151.8m
GAM Gaumont
1.5xn/a€261.7m
TCHCS Technicolor Creative Studios
0.06x4.7%€41.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: TCHCS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.9x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TCHCS'nin PS Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.4x8.2%
TCHCS Technicolor Creative Studios
0.06x4.7%US$44.51m
TCHCS 0.1xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.4x36.5%
TCHCS Technicolor Creative Studios
0.06x56.2%US$44.51m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TCHCS Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, French Entertainment sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TCHCS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TCHCS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.06x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TCHCS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin