Deezer S.A.

ENXTPA:DEEZR Stok Raporu

Piyasa değeri: €130.6m

Deezer Değerleme

DEEZR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DEEZR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DEEZR ( €1.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DEEZR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DEEZR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DEEZR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DEEZR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DEEZR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DEEZR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.4x
Kazançlar€8.49m
Piyasa Değeri€130.58m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DEEZR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DEEZR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
DKUPL ADLPartner
11.6xn/a€111.6m
ALREW Reworld Media Société Anonyme
3.4x-0.039%€108.0m
LOCAL Solocal Group
9.9x9.61%€141.6m
ALBLD Bilendi
26.2x30.03%€78.3m
DEEZR Deezer
15.4x24.41%€130.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DEEZR Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DEEZR'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DEEZR 15.4xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies17PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DEEZR Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DEEZR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DEEZR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.4x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DEEZR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 15.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DEEZR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.10
€1.33
+21.77%
7.07%€1.40€1.20n/a3
Jun ’27€1.08
€1.33
+23.46%
7.07%€1.40€1.20n/a3
May ’27€1.12
€1.33
+19.05%
7.07%€1.40€1.20n/a3
Apr ’27€1.10
€1.33
+21.21%
7.07%€1.40€1.20n/a3
Mar ’27€1.12
€1.77
+57.74%
30.77%€2.50€1.20n/a3
Feb ’27€1.12
€1.77
+57.74%
30.77%€2.50€1.20n/a3
Jan ’27€1.14
€1.77
+54.97%
30.77%€2.50€1.20n/a3
Dec ’26€1.05
€1.80
+71.43%
28.33%€2.50€1.30n/a3
Nov ’26€1.03
€1.80
+75.61%
28.33%€2.50€1.30n/a3
Oct ’26€1.17
€1.87
+60.23%
24.09%€2.50€1.50n/a3
Sep ’26€1.22
€1.87
+53.01%
24.09%€2.50€1.50n/a3
Aug ’26€1.24
€1.87
+51.15%
24.09%€2.50€1.50n/a3
Jul ’26€1.24
€1.93
+55.91%
21.67%€2.50€1.50n/a3
Jun ’26€1.30
€1.93
+48.72%
21.67%€2.50€1.50€1.083
May ’26€1.42
€1.93
+36.63%
21.67%€2.50€1.50€1.123
Apr ’26€1.37
€1.93
+41.12%
21.67%€2.50€1.50€1.103
Mar ’26€1.51
€2.03
+34.66%
20.21%€2.50€1.50€1.123
Feb ’26€1.26
€2.03
+62.02%
20.21%€2.50€1.50€1.123
Jan ’26€1.34
€2.03
+52.31%
20.21%€2.50€1.50€1.143
Dec ’25€1.37
€2.03
+48.96%
20.21%€2.50€1.50€1.053
Nov ’25€1.43
€2.03
+42.69%
20.21%€2.50€1.50€1.033
Oct ’25€1.50
€2.27
+51.11%
7.50%€2.50€2.10€1.173
Sep ’25€1.82
€2.40
+31.87%
11.41%€2.80€2.10€1.224
Aug ’25€1.78
€2.40
+35.21%
11.41%€2.80€2.10€1.244
Jul ’25€1.70
€2.53
+48.53%
10.62%€2.80€2.10€1.244
Jun ’25€2.00
€2.53
+26.25%
10.62%€2.80€2.10€1.304
€1.33
Fair Value
17.9% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/25 03:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/25 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Deezer S.A. 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christophe CherblancBernstein
Mourad LahmidiBNP Paribas
Eric RavaryCIC Market Solutions (ESN)