Solocal Group S.A.

ENXTPA:LOCAL Stok Raporu

Piyasa değeri: €159.0m

Solocal Group Değerleme

LOCAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LOCAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LOCAL ( €4.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LOCAL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LOCAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LOCAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LOCAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LOCAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LOCAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.2x
Kazançlar€14.20m
Piyasa Değeri€159.04m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LOCAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LOCAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.2x
ALDNX DNXCorp
5.2xn/a€24.1m
PRC Artmarket.com
30.6xn/a€19.4m
ALENT Ethero
93.9xn/a€4.6m
ALVAZ Vaziva Société anonyme
58.9xn/a€101.9m
LOCAL Solocal Group
11.2x21.98%€159.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LOCAL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.2x) kıyasla oran (47.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LOCAL'nin PE Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LOCAL 11.2xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies6PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LOCAL Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, European Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LOCAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LOCAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.2x
Adil PE Oran12.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LOCAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 12.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LOCAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.45
€4.20
-5.62%
26.94%€5.00€2.60n/a3
Feb ’27€4.50
€2.87
-36.30%
15.69%€3.50€2.50n/a3
Jan ’27€4.14
€3.05
-26.33%
14.75%€3.50€2.60n/a2
Dec ’26€3.07
€3.05
-0.65%
14.75%€3.50€2.60n/a2
Nov ’26€3.46
€3.05
-11.85%
14.75%€3.50€2.60n/a2
Oct ’26€3.84
€2.90
-24.48%
10.34%€3.20€2.60n/a2
Sep ’26€4.37
€2.90
-33.56%
10.34%€3.20€2.60n/a2
Aug ’26€3.48
€2.90
-16.67%
10.34%€3.20€2.60n/a2
Jul ’26€2.63
€2.75
+4.56%
9.09%€3.00€2.50n/a2
Jun ’26€2.78
€2.75
-1.08%
9.09%€3.00€2.50n/a2
May ’26€2.70
€2.75
+1.85%
9.09%€3.00€2.50n/a2
Apr ’26€2.72
€2.75
+1.10%
9.09%€3.00€2.50n/a2
Mar ’26€2.22
€2.75
+23.65%
9.09%€3.00€2.50n/a2
Jan ’26€2.33
€101.25
+4,254.84%
97.53%€200.00€2.50€4.142
Dec ’25€2.70
€101.25
+3,656.96%
97.53%€200.00€2.50€3.072
Nov ’25€2.39
€101.25
+4,139.95%
97.53%€200.00€2.50€3.462
Oct ’25€2.80
€150.00
+5,257.14%
33.33%€200.00€100.00€3.842
Sep ’25€2.90
€150.00
+5,072.41%
33.33%€200.00€100.00€4.372
Aug ’25€3.30
€150.00
+4,445.45%
33.33%€200.00€100.00€3.482
Jul ’25€49.00
€150.00
+206.12%
33.33%€200.00€100.00€2.632
Jun ’25€58.70
€150.00
+155.54%
33.33%€200.00€100.00€2.782
May ’25€48.00
€150.00
+212.50%
33.33%€200.00€100.00€2.702
Apr ’25€42.90
€150.00
+249.65%
33.33%€200.00€100.00€2.722
Mar ’25€81.50
€150.00
+84.05%
33.33%€200.00€100.00€2.222
Feb ’25€86.00
€150.00
+74.42%
33.33%€200.00€100.00€1.982
€4.2
Fair Value
6.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/23 13:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/23 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Solocal Group S.A. 18 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
JULIEN ROCHBarclays
Colin TennantBarclays
Charles BedouelleBNP Paribas