Carmat SA

ENXTPA:ALCAR Stok Raporu

Piyasa değeri: €47.8m

Carmat Değerleme

ALCAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALCAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALCAR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALCAR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ALCAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALCAR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ALCAR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ALCAR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALCAR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.9x
Satış€6.93m
Piyasa Değeri€47.82m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ALCAR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ALCAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.7x
ALKLH Klea Holding
3.4xn/a€52.9m
ALSMA S.M.A.I.O
1.9x27.6%€12.8m
ALCOR Biocorp Production
12.1x47.9%€154.5m
AMPLI Amplitude Surgical
1.4xn/a€149.7m
ALCAR Carmat
6.9x52.5%€47.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: ALCAR Price-To-Sales Oranı ( 6.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ALCAR'nin PS Oranı, FR Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GBT Guerbet
0.4x6.1%US$347.61m
ALBIO Biosynex
0.3xn/aUS$32.49m
ALDMS Diagnostic Medical Systems
0.3xn/aUS$15.29m
ALEMG Laboratoires Euromedis Société anonyme
0.4x8.3%US$13.65m
ALCAR 6.9xSektör Avg. 3.5xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ALCAR Price-To-Sales Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, French Medical Equipment sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ALCAR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ALCAR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.9x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ALCAR 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALCAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.13
€8.27
+632.9%
53.3%€18.00€5.30n/a6
Nov ’25€1.46
€8.27
+466.2%
53.3%€18.00€5.30n/a6
Oct ’25€1.31
€8.27
+530.1%
53.3%€18.00€5.30n/a6
Sep ’25€2.48
€11.18
+351.7%
40.1%€18.00€6.80n/a5
Aug ’25€2.60
€11.18
+330.0%
40.1%€18.00€6.80n/a5
Jul ’25€2.43
€12.33
+407.2%
35.8%€18.00€6.80n/a4
Jun ’25€3.15
€12.33
+291.3%
35.8%€18.00€6.80n/a4
May ’25€3.01
€14.22
+372.4%
24.4%€18.00€9.00n/a5
Apr ’25€4.12
€14.22
+245.6%
24.4%€18.00€9.00n/a5
Mar ’25€4.13
€14.22
+244.3%
24.4%€18.00€9.00n/a5
Feb ’25€4.23
€14.22
+236.2%
24.4%€18.00€9.00n/a5
Jan ’25€6.70
€18.88
+181.8%
15.2%€22.00€14.50n/a6
Dec ’24€3.63
€18.88
+420.2%
15.2%€22.00€14.50n/a6
Nov ’24€4.09
€18.88
+362.3%
15.2%€22.00€14.50€1.466
Oct ’24€4.64
€19.62
+322.8%
8.7%€22.00€17.00€1.315
Sep ’24€6.85
€24.10
+251.8%
13.4%€28.00€20.00€2.484
Aug ’24€7.28
€25.68
+252.7%
16.7%€32.00€20.00€2.605
Jul ’24€7.21
€25.68
+256.2%
16.7%€32.00€20.00€2.435
Jun ’24€7.30
€25.68
+251.8%
16.7%€32.00€20.00€3.155
May ’24€8.53
€25.68
+201.1%
16.7%€32.00€20.00€3.015
Apr ’24€9.61
€27.24
+183.5%
12.0%€32.00€22.00€4.125
Mar ’24€9.22
€27.44
+197.6%
10.7%€32.00€23.00€4.135
Feb ’24€10.75
€27.44
+155.3%
10.7%€32.00€23.00€4.235
Jan ’24€10.43
€27.26
+161.4%
10.7%€32.00€23.00€6.705
Dec ’23€14.26
€29.00
+103.4%
14.6%€35.00€23.00€3.635
Nov ’23€12.52
€29.00
+131.6%
14.6%€35.00€23.00€4.095

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Equasens Société anonyme

€625.3m

Provides healthcare IT solutions in Europe.

EQS

€40.70

7D

-7.1%

1Y

-29.1%

Laboratoires Euromedis Société anonyme

€13.0m

Through its subsidiaries, designs, manufactures, and distributes medical equipment under the Euromedis brand name for healthcare professionals, local communities, and individuals in France and internationally.

ALEMG

€4.57

7D

-3.6%

1Y

-4.2%

emeis Société anonyme

€901.5m

Operates nursing homes, assisted-living facilities, post-acute and rehabilitation hospitals, and psychiatric hospitals.

EMEIS

€5.21

7D

-10.7%

1Y

-98.3%