Ikonisys Değerleme
ALIKO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALIKO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ALIKO ( €1.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.22 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALIKO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ALIKO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| ALIKO'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | €16.47m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 40x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -7.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
ALIKO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.5x | ||
ALDMS Diagnostic Medical Systems | 0.3x | n/a | €15.2m |
ALTER Theradiag | 1.2x | n/a | €16.4m |
ALMKT Mauna Kea Technologies | 2.2x | 8.0% | €17.8m |
ALIMP Implanet | 2.1x | n/a | €15.1m |
ALIKO Ikonisys | 33.2x | 48.9% | €16.5m |
Price-To-Sales vs Akranlar: ALIKO Price-To-Sales Oranı ( 33.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ALIKO'nin PE Oranı, FR Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: ALIKO Price-To-Sales Oranı ( 33.2 x) baz alındığında, French Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
ALIKO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 33.2x |
| Adil PS Oran | 2.8x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: ALIKO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 33.2 2.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €1.48 | €4.10 +177.0% | 34.1% | €5.50 | €2.70 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.57 | €4.10 +161.1% | 34.1% | €5.50 | €2.70 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.25 | €7.25 +480.0% | 37.9% | €10.00 | €4.50 | €1.48 | 2 |
| Oct ’24 | €1.23 | €7.25 +489.4% | 37.9% | €10.00 | €4.50 | €1.57 | 2 |
| Sep ’24 | €1.49 | €7.25 +386.6% | 37.9% | €10.00 | €4.50 | €1.48 | 2 |
| Aug ’24 | €1.60 | €7.25 +353.1% | 37.9% | €10.00 | €4.50 | €1.49 | 2 |
| Jul ’24 | €1.65 | €7.25 +339.4% | 37.9% | €10.00 | €4.50 | €1.42 | 2 |
| Jun ’24 | €1.65 | €7.25 +339.4% | 37.9% | €10.00 | €4.50 | €1.46 | 2 |
| May ’24 | €1.71 | €8.35 +388.3% | 19.8% | €10.00 | €6.70 | €1.40 | 2 |
| Apr ’24 | €1.73 | €8.35 +384.1% | 19.8% | €10.00 | €6.70 | €1.48 | 2 |
| Mar ’24 | €1.85 | €8.35 +352.6% | 19.8% | €10.00 | €6.70 | €1.52 | 2 |
| Feb ’24 | €1.80 | €8.35 +363.9% | 19.8% | €10.00 | €6.70 | €1.44 | 2 |
| Jan ’24 | €1.45 | €8.35 +475.9% | 19.8% | €10.00 | €6.70 | €1.56 | 2 |
| Dec ’23 | €1.52 | €8.35 +451.2% | 19.8% | €10.00 | €6.70 | €1.54 | 2 |
| Nov ’23 | €1.74 | €8.35 +379.9% | 19.8% | €10.00 | €6.70 | €1.25 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.