Pernod Ricard SA

ENXTPA:RI Stok Raporu

Piyasa değeri: €27.0b

Pernod Ricard Geçmiş Kazanç Performansı

Geçmiş kriter kontrolleri 2/6

Pernod Ricard yıllık ortalama 17.9% oranında kazançlarını artırırken, Beverage sektöründe kazançlar growing at 27.2% annual. Gelirler growing yılda ortalama 7.8% oranında artmaktadır. Pernod Ricard'in özkaynak karlılığı 9% ve net marjı 12.7%'dir.

Anahtar bilgiler

17.9%

Kazanç büyüme oranı

18.7%

EPS büyüme oranı

Beverage Sektör Büyümesi29.1%
Gelir büyüme oranı7.8%
Özkaynak getirisi9.0%
Net Marj12.7%
Son Kazanç Güncellemesi30 Jun 2024

Yakın geçmiş performans güncellemeleri

Pernod Ricard's (EPA:RI) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Sep 25
Pernod Ricard's (EPA:RI) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Recent updates

Pernod Ricard (EPA:RI) Has Announced A Dividend Of €2.35

Nov 13
Pernod Ricard (EPA:RI) Has Announced A Dividend Of €2.35

We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase Pernod Ricard SA's (EPA:RI) CEO Compensation

Nov 02
We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase Pernod Ricard SA's (EPA:RI) CEO Compensation

Pernod Ricard (EPA:RI) Has Announced A Dividend Of €2.35

Oct 19
Pernod Ricard (EPA:RI) Has Announced A Dividend Of €2.35

Pernod Ricard's (EPA:RI) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Sep 25
Pernod Ricard's (EPA:RI) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Pernod Ricard SA Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Sep 21
Pernod Ricard SA Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Pernod Ricard SA Just Missed EPS By 29%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Sep 01
Pernod Ricard SA Just Missed EPS By 29%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Pernod Ricard (EPA:RI) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Aug 31
Pernod Ricard (EPA:RI) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Pernod Ricard SA's (EPA:RI) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Aug 04
Pernod Ricard SA's (EPA:RI) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Pernod Ricard SA (EPA:RI) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jun 06
Pernod Ricard SA (EPA:RI) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

These 4 Measures Indicate That Pernod Ricard (EPA:RI) Is Using Debt Extensively

May 22
These 4 Measures Indicate That Pernod Ricard (EPA:RI) Is Using Debt Extensively

Return Trends At Pernod Ricard (EPA:RI) Aren't Appealing

Apr 21
Return Trends At Pernod Ricard (EPA:RI) Aren't Appealing

Pernod Ricard SA (EPA:RI) Shares Could Be 36% Below Their Intrinsic Value Estimate

Mar 05
Pernod Ricard SA (EPA:RI) Shares Could Be 36% Below Their Intrinsic Value Estimate

Return Trends At Pernod Ricard (EPA:RI) Aren't Appealing

Jan 16
Return Trends At Pernod Ricard (EPA:RI) Aren't Appealing

Pernod Ricard SA's (EPA:RI) Share Price Not Quite Adding Up

Dec 29
Pernod Ricard SA's (EPA:RI) Share Price Not Quite Adding Up

Gelir ve Gider Dağılımı

Pernod Ricard nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.

Kazanç ve Gelir Geçmişi

ENXTPA:RI Gelir, gider ve kazançlar (EUR Millions )
TarihGelirKazançlarG+A GiderleriAr-Ge Giderleri
30 Jun 2411,5981,4763,8750
31 Mar 2411,6051,7583,8890
31 Dec 2311,6112,0393,9020
30 Sep 2311,8742,1513,9060
30 Jun 2312,1372,2623,9090
31 Mar 2311,9982,3303,8360
31 Dec 2211,8582,3983,7620
30 Sep 2211,2802,1973,6110
30 Jun 2210,7011,9963,4600
31 Mar 2210,2501,8633,2800
31 Dec 219,7981,7293,1000
30 Sep 219,3111,5172,9940
30 Jun 218,8241,3052,8870
31 Mar 218,3927852,7600
31 Dec 207,9592652,6320
30 Sep 208,2042992,7290
30 Jun 208,4483322,8260
31 Mar 208,9608992,9710
31 Dec 199,4711,4653,1160
30 Sep 199,3271,4603,0950
30 Jun 199,1821,4553,0730
31 Mar 199,0761,4543,0330
31 Dec 188,9701,4532,9930
30 Sep 188,8461,5152,9690
30 Jun 188,7221,5772,9450
31 Mar 188,8041,6023,0220
31 Dec 178,8861,6263,0990
30 Sep 178,9481,5103,1610
30 Jun 179,0101,3933,2230
31 Mar 178,8981,3283,1740
31 Dec 168,7851,2633,1250
30 Sep 168,7341,2493,1170
30 Jun 168,6821,2353,1090
31 Mar 168,7891,0973,1470
31 Dec 158,8959593,1840
30 Sep 158,7279103,1310
30 Jun 158,5588613,0770
31 Mar 158,2779193,0040
31 Dec 147,9969762,9300
30 Sep 147,9719962,9390
30 Jun 147,9451,0162,9480
31 Mar 148,0921,0853,0020
31 Dec 138,2381,1543,0550

Kaliteli Kazançlar: RI yüksek kaliteli kazançlar sağlıyor.

Büyüyen Kar Marjı: RI 'nin mevcut net kar marjları (12.7%) geçen yılın (18.6%) değerinden daha düşüktür.

Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi

Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi

Kazanç Eğilimi: RI şirketinin kazancı son 5 yılda yılda 17.9% oranında arttı.

Büyüme Hızlandırma: RI 'in son bir yıldır negatif kazanç büyümesi oldu, bu nedenle 5 yıllık ortalamasıyla karşılaştırılamaz.

Kazançlar vs. Sektör: RI geçtiğimiz yıl negatif kazanç büyümesine ( -34.7% ) sahipti ve bu da onu Beverage sektör ortalamasıyla ( -22.3% ) karşılaştırmayı zorlaştırıyordu.

Özkaynak Getirisi

Yüksek ROE: RI 'nin Özsermaye Getirisi ( 9% ) düşük olarak değerlendiriliyor.

Varlık Getirisi

Kullanılan Sermaye Getirisi

Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 04:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pernod Ricard SA 53 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anna ZyniewiczAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.