Voyageurs du Monde SA

ENXTPA:ALVDM Stok Raporu

Piyasa değeri: €475.1m

Voyageurs du Monde Değerleme

ALVDM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALVDM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALVDM ( €138.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €260.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALVDM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ALVDM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ALVDM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK2.8x
PEG Oranı18.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALVDM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALVDM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.7x
MLHMC Hotel Majestic Cannes
13.2xn/a€321.5m
ALLHB Les Hôtels Baverez
33.7xn/a€169.6m
AC Accor
17x8.7%€10.0b
CDA Compagnie des Alpes
6.9x9.3%€758.8m
ALVDM Voyageurs du Monde
10.9x0.6%€475.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALVDM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (17.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALVDM'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALVDM Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, French Hospitality sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALVDM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALVDM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Oran9.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALVDM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 9.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALVDM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€138.40
€181.50
+31.1%
10.0%€213.00€170.00n/a4
Oct ’25€146.00
€181.25
+24.1%
10.1%€213.00€170.00n/a4
Sep ’25€155.80
€180.00
+15.5%
10.7%€213.00€165.00n/a4
Aug ’25€146.60
€180.00
+22.8%
10.7%€213.00€165.00n/a4
Jul ’25€143.40
€181.00
+26.2%
12.9%€213.00€158.00n/a3
Jun ’25€146.80
€168.25
+14.6%
17.8%€213.00€130.00n/a4
May ’25€141.60
€165.50
+16.9%
18.9%€213.00€130.00n/a4
Apr ’25€132.50
€161.00
+21.5%
19.6%€213.00€130.00n/a4
Mar ’25€129.00
€161.00
+24.8%
19.6%€213.00€130.00n/a4
Feb ’25€123.00
€158.75
+29.1%
17.6%€204.00€130.00n/a4
Jan ’25€129.00
€158.75
+23.1%
17.6%€204.00€130.00n/a4
Dec ’24€116.00
€158.75
+36.9%
17.6%€204.00€130.00n/a4
Nov ’24€103.00
€162.50
+57.8%
15.6%€204.00€136.00€138.404
Oct ’24€117.00
€158.75
+35.7%
16.8%€204.00€136.00€146.004
Sep ’24€121.00
€158.75
+31.2%
16.8%€204.00€136.00€155.804
Aug ’24€122.50
€158.75
+29.6%
16.8%€204.00€136.00€146.604
Jul ’24€122.50
€158.75
+29.6%
16.8%€204.00€136.00€143.404
Jun ’24€119.00
€164.00
+37.8%
14.4%€197.00€143.00€146.803
May ’24€124.50
€154.33
+24.0%
20.3%€197.00€123.00€141.603
Apr ’24€111.00
€135.33
+21.9%
10.4%€155.00€123.00€132.503
Mar ’24€118.00
€131.00
+11.0%
14.1%€155.00€110.00€129.003
Feb ’24€101.00
€127.33
+26.1%
15.5%€155.00€110.00€123.003
Jan ’24€87.00
€127.33
+46.4%
15.5%€155.00€110.00€129.003
Dec ’23€82.60
€127.33
+54.2%
15.5%€155.00€110.00€116.003
Nov ’23€85.00
€127.33
+49.8%
15.5%€155.00€110.00€103.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin